Kainos Group plc

DB:1KG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Kainos Group Waardering

Is 1KG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1KG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1KG ( €8.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1KG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1KG?

Belangrijke metriek: Omdat 1KG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1KG. Deze wordt berekend door 1KG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1KG's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenUK£52.01m
MarktkapitalisatieUK£978.60m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1KG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1KG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
NA9 Nagarro
24x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
COK Cancom
18.1x1.1%€733.0m
YSN secunet Security Networks
25x8.5%€690.9m
1KG Kainos Group
18.8x1.7%€978.6m

Price-To-Earnings versus peers: 1KG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1KG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1KG 18.8xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1KG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1KG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1KG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1KG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1KG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.80
€12.45
+41.5%
19.5%€18.12€8.70n/a11
Nov ’25€8.65
€13.39
+54.9%
14.4%€18.00€10.67n/a10
Oct ’25€10.20
€15.56
+52.6%
17.5%€20.72€11.84n/a10
Sep ’25€12.90
€16.51
+28.0%
18.8%€22.67€12.51n/a10
Aug ’25€12.70
€16.51
+30.0%
18.8%€22.67€12.51n/a10
Jul ’25€12.20
€16.57
+35.8%
20.1%€22.54€11.66n/a9
Jun ’25€13.30
€16.31
+22.6%
19.6%€22.43€11.60n/a10
May ’25€11.20
€15.85
+41.5%
24.6%€24.58€11.70n/a10
Apr ’25€11.19
€16.62
+48.5%
21.9%€24.55€11.69n/a9
Mar ’25€12.58
€16.62
+32.1%
21.9%€24.55€11.69n/a9
Feb ’25€13.21
€16.54
+25.2%
22.6%€24.59€11.71n/a9
Jan ’25€12.76
€16.59
+30.0%
21.9%€24.13€11.49n/a9
Dec ’24€10.89
€16.59
+52.3%
21.9%€24.13€11.49n/a9
Nov ’24€12.75
€18.11
+42.0%
16.1%€23.14€14.81€8.658
Oct ’24€13.16
€18.15
+37.9%
15.9%€23.15€15.04€10.208
Sep ’24€14.16
€17.76
+25.4%
17.2%€23.26€13.96€12.909
Aug ’24€14.83
€17.76
+19.8%
17.2%€23.26€13.96€12.709
Jul ’24€14.11
€17.75
+25.8%
17.7%€23.36€14.02€12.209
Jun ’24€14.89
€17.69
+18.8%
18.3%€23.03€13.82€13.309
May ’24€13.99
€17.84
+27.5%
16.6%€22.69€14.05€11.209
Apr ’24€15.64
€17.62
+12.6%
15.6%€22.42€13.45€11.1910
Mar ’24€15.56
€17.92
+15.2%
15.6%€22.80€13.68€12.5810
Feb ’24€16.42
€17.92
+9.1%
15.6%€22.80€13.68€13.2110
Jan ’24€17.05
€17.60
+3.2%
11.5%€20.80€13.74€12.769
Dec ’23€18.40
€18.30
-0.6%
15.1%€25.01€13.96€10.8910
Nov ’23€14.52
€17.19
+18.4%
19.5%€24.79€13.84€12.758

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%