Econocom Group SE

DB:1E91 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €325.9m

Econocom Group Waardering

Is 1E91 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1E91 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1E91 ( €1.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1E91 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1E91?

Belangrijke metriek: Omdat 1E91 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1E91. Deze wordt berekend door 1E91's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1E91's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
Inkomsten€56.90m
Marktkapitalisatie€325.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1E91's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1E91 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
D6H DATAGROUP
14.6x12.8%€383.2m
A1OS All for One Group
15.1x15.5%€274.4m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
27.5x11.1%€391.8m
NVQ Novabase S.G.P.S
58.6xn/a€198.3m
1E91 Econocom Group
5.7x9.8%€325.9m

Price-To-Earnings versus peers: 1E91 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1E91's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1E91 5.7xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1E91 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1E91's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1E91 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1E91 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1E91 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.85
€2.37
+27.9%
5.3%€2.50€2.20n/a3
Dec ’25€1.95
€2.40
+23.1%
3.4%€2.50€2.30n/a3
Nov ’25€1.93
€2.40
+24.5%
3.4%€2.50€2.30n/a3
Oct ’25€1.96
€2.53
+29.5%
10.4%€2.90€2.30n/a3
Sep ’25€2.00
€2.53
+26.9%
10.4%€2.90€2.30n/a3
Aug ’25€1.94
€2.53
+30.9%
10.4%€2.90€2.30n/a3
Jul ’25€2.21
€2.53
+14.9%
10.4%€2.90€2.30n/a3
Jun ’25€2.36
€2.53
+7.3%
10.4%€2.90€2.30n/a3
May ’25€2.17
€2.73
+25.6%
14.8%€3.30€2.30n/a4
Apr ’25€2.07
€2.73
+32.0%
14.8%€3.30€2.30n/a4
Mar ’25€2.00
€2.73
+36.3%
14.8%€3.30€2.30n/a4
Feb ’25€2.31
€2.73
+18.0%
14.8%€3.30€2.30n/a4
Jan ’25€2.51
€3.03
+20.8%
24.2%€4.10€2.30n/a4
Dec ’24€2.41
€3.03
+25.5%
24.2%€4.10€2.30€1.954
Nov ’24€2.27
€3.03
+33.6%
24.2%€4.10€2.30€1.934
Oct ’24€2.43
€3.55
+46.4%
16.6%€4.10€2.70€1.964
Sep ’24€2.76
€3.55
+28.9%
16.6%€4.10€2.70€2.004
Aug ’24€2.67
€3.55
+33.2%
16.6%€4.10€2.70€1.944
Jul ’24€2.63
€3.60
+36.9%
13.9%€4.10€3.10€2.212
Jun ’24€2.81
€3.60
+28.3%
13.9%€4.10€3.10€2.362
May ’24€3.10
€3.60
+16.3%
13.9%€4.10€3.10€2.172
Apr ’24€2.99
€3.65
+22.1%
12.3%€4.10€3.20€2.072
Mar ’24n/a
€3.65
0%
12.3%€4.10€3.20€2.002
Feb ’24€2.87
€3.45
+20.2%
18.8%€4.10€2.80€2.312
Jan ’24€2.94
€3.45
+17.3%
18.8%€4.10€2.80€2.512
Dec ’23€2.94
€3.50
+19.0%
17.1%€4.10€2.90€2.412

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Econocom Group SE wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Mark GevensBNP Paribas Exane
David VagmanBNP Paribas Exane