Vercom S.A.

DB:14W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €552.8m

Vercom Waardering

Is 14W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 14W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.42
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 14W ( €24.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 14W wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 14W?

Belangrijke metriek: Omdat 14W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 14W. Deze wordt berekend door 14W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 14W's PE Ratio?
PE-verhouding30.8x
Inkomstenzł76.58m
Marktkapitalisatiezł2.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 14W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 14W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x12.6%€863.6m
FAA Fabasoft
17.7x-0.5%€168.7m
AOF ATOSS Software
46.5x9.2%€2.1b
OSP2 USU Software
35.9x30.7%€215.8m
14W Vercom
30.8x21.1%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: 14W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 14W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
14W 30.8xGemiddelde industrie 25.3xNo. of Companies22PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 14W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 14W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

14W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.8x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 14W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 14W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.60
€31.88
+29.6%
6.8%€33.71€27.50n/a6
Apr ’26€27.20
€31.88
+17.2%
6.8%€33.71€27.50n/a6
Mar ’26€29.00
€31.64
+9.1%
6.8%€33.46€27.29n/a6
Feb ’26€27.10
€31.64
+16.7%
6.8%€33.46€27.29n/a6
Jan ’26€29.10
€29.03
-0.3%
19.0%€32.90€17.57n/a6
Dec ’25€25.90
€28.87
+11.5%
19.4%€33.15€17.37n/a6
Nov ’25€26.40
€29.42
+11.4%
19.4%€33.77€17.70n/a6
Oct ’25€28.30
€29.42
+4.0%
19.4%€33.77€17.70n/a6
Sep ’25€24.90
€27.46
+10.3%
20.3%€32.99€17.62n/a5
Aug ’25€27.60
€27.46
-0.5%
20.3%€32.99€17.62n/a5
Jul ’25€30.30
€29.64
-2.2%
9.8%€32.70€26.67n/a4
Jun ’25€31.30
€28.75
-8.1%
9.8%€32.74€26.70n/a3
May ’25€26.00
€25.17
-3.2%
27.2%€32.71€16.12n/a3
Apr ’25€26.90
€24.43
-9.2%
34.0%€32.73€16.13€27.202
Feb ’25€18.40
€16.34
-11.2%
1.6%€16.59€16.08€27.102
Jan ’25€17.40
€16.34
-6.1%
1.6%€16.59€16.08€29.102
Dec ’24€14.50
€16.34
+12.7%
1.6%€16.59€16.08€25.902
Nov ’24€14.25
€14.95
+4.9%
3.8%€15.51€14.39€26.402
Oct ’24€12.40
€15.47
+24.8%
3.1%€15.95€14.99€28.302
Sep ’24€13.75
€12.77
-7.1%
26.3%€16.14€9.41€24.902
Aug ’24€15.20
€12.77
-16.0%
26.3%€16.14€9.41€27.602
May ’24€11.10
€8.44
-24.0%
5.6%€8.91€7.97€26.002
Apr ’24€9.94
€8.44
-15.1%
5.6%€8.91€7.97€26.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€30.77
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/22 10:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vercom S.A. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG