Pinewood Technologies Group PLC

DB:0PD0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €339.7m

Pinewood Technologies Group Waardering

Is 0PD0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0PD0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0PD0 ( €3.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0PD0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0PD0?

Belangrijke metriek: Omdat 0PD0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0PD0. Deze wordt berekend door 0PD0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0PD0's PE Ratio?
PE-verhouding36.9x
InkomstenUK£7.66m
MarktkapitalisatieUK£283.04m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0PD0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0PD0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
21x3.3%€192.5m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€113.2m
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x14.0%€881.9m
0PD0 Pinewood Technologies Group
36.9x25.1%€283.0m

Price-To-Earnings versus peers: 0PD0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0PD0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0PD0 36.9xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0PD0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0PD0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0PD0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.9x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0PD0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0PD0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.84
€6.21
+61.7%
9.5%€6.90€5.46n/a3
Nov ’25€3.82
€6.21
+62.5%
9.5%€6.90€5.46n/a3
Oct ’25€4.12
€5.57
+35.3%
15.9%€6.60€4.44n/a3
Sep ’25€3.96
€5.48
+38.5%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Aug ’25€4.04
€5.48
+35.7%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Jul ’25€3.96
€5.48
+38.5%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Jun ’25€3.99
€6.99
+75.2%
20.3%€8.93€5.57n/a3
May ’25€3.80
€6.28
+65.2%
26.5%€8.87€4.32n/a4
Apr ’25€8.84
€8.00
-9.5%
22.0%€9.59€5.54n/a3
Mar ’25€8.48
€7.76
-8.5%
14.6%€8.90€6.63n/a2
Feb ’25€8.40
€8.00
-4.8%
12.3%€8.91€6.64n/a3
Jan ’25€7.04
€7.76
+10.2%
11.1%€8.78€6.54n/a4
Dec ’24€7.28
€7.76
+6.5%
11.1%€8.78€6.54n/a4
Nov ’24€7.28
€7.76
+6.5%
11.1%€8.78€6.54€3.824
Oct ’24€7.56
€7.76
+2.6%
11.1%€8.78€6.54€4.124
Sep ’24€4.40
€6.94
+57.7%
18.4%€8.63€5.22€3.965
Aug ’24€3.94
€6.94
+76.1%
18.4%€8.63€5.22€4.045
Jul ’24€4.20
€6.94
+65.2%
18.4%€8.63€5.22€3.965
Jun ’24€3.90
€6.94
+78.0%
18.4%€8.63€5.22€3.995
May ’24€3.94
€6.94
+76.1%
18.4%€8.63€5.22€3.805
Apr ’24€3.44
€7.22
+109.9%
26.5%€10.62€5.20€8.845
Mar ’24€4.20
€7.14
+70.1%
28.1%€10.70€5.24€8.485
Feb ’24€4.40
€7.14
+62.3%
28.1%€10.70€5.24€8.405
Jan ’24€4.16
€8.32
+100.1%
23.8%€10.82€5.30€7.044
Dec ’23€6.32
€8.32
+31.7%
23.8%€10.82€5.30€7.284
Nov ’23€5.84
€8.32
+42.5%
23.8%€10.82€5.30€7.284

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%