SolarWinds Corporation

DB:0OIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

SolarWinds Waardering

Is 0OIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0OIA ( €12.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OIA?

Belangrijke metriek: Omdat 0OIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0OIA. Deze wordt berekend door 0OIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OIA's PE Ratio?
PE-verhouding57.5x
InkomstenUS$38.66m
MarktkapitalisatieUS$2.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0OIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
IXX init innovation in traffic systems
19.8x27.8%€362.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.2xn/a€229.5m
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
0OIA SolarWinds
57.5x47.8%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0OIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0OIA 57.5xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0OIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.5x
Eerlijke PE Verhouding34.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0OIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.16
€12.67
+4.2%
8.6%€14.71€11.49n/a7
Nov ’25€11.97
€12.67
+5.9%
8.6%€14.71€11.49n/a7
Oct ’25€11.63
€11.94
+2.7%
4.0%€12.65€11.29n/a7
Sep ’25€11.58
€12.14
+4.8%
4.2%€12.83€11.45n/a6
Aug ’25€10.61
€12.28
+15.7%
4.2%€12.97€11.58n/a6
Jul ’25€11.12
€12.95
+16.5%
6.0%€13.96€12.10n/a6
Jun ’25€10.77
€12.74
+18.3%
6.7%€13.93€11.61n/a7
May ’25€10.46
€14.02
+34.1%
27.6%€24.10€11.59n/a8
Apr ’25€11.50
€14.02
+21.9%
27.6%€24.10€11.59n/a8
Mar ’25€10.90
€14.02
+28.6%
27.6%€24.10€11.59n/a8
Feb ’25€11.10
€12.94
+16.6%
32.6%€23.92€10.12n/a8
Jan ’25€11.20
€13.25
+18.3%
34.8%€24.48€10.36n/a7
Dec ’24€10.60
€13.25
+25.0%
34.8%€24.48€10.36n/a7
Nov ’24€8.70
€13.52
+55.4%
34.1%€24.61€10.41€11.977
Oct ’24€8.95
€13.25
+48.1%
35.7%€23.63€10.00€11.636
Sep ’24€10.10
€13.25
+31.2%
35.7%€23.63€10.00€11.586
Aug ’24€9.50
€11.87
+25.0%
44.5%€23.60€8.17€10.616
Jul ’24€9.40
€11.87
+26.3%
44.5%€23.60€8.17€11.126
Jun ’24€8.50
€11.87
+39.7%
44.5%€23.60€8.17€10.776
May ’24€7.85
€11.87
+51.2%
44.5%€23.60€8.17€10.466
Apr ’24€7.75
€12.50
+61.3%
42.0%€24.22€9.78€11.506
Mar ’24€8.07
€12.50
+54.9%
42.0%€24.22€9.78€10.906
Feb ’24€9.46
€11.98
+26.6%
46.7%€24.43€8.46€11.106
Jan ’24€8.49
€11.65
+37.2%
45.3%€24.51€8.49€11.207
Dec ’23€8.45
€12.02
+42.3%
44.4%€25.00€8.65€10.607
Nov ’23€9.41
€14.02
+49.0%
36.9%€26.57€10.22€8.707

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-1.4%

1Y

3.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%