EQS Group AG

XTRA:EQS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €394.9m

EQS Group Waardering

Is EQS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQS ( €39.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €52.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQS?

Belangrijke metriek: Omdat EQS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EQS. Deze wordt berekend door EQS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQS's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
Verkoop€71.29m
Marktkapitalisatie€394.91m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EQS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€337.6m
GKS GK Software
3.8xn/a€591.0m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€192.5m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m

Price-To-Sales versus peers: EQS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.12m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$23.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
EQS 5.5xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EQS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EQS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Nov ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Oct ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Sep ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Aug ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Jul ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Jun ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
May ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Apr ’25€40.50
€38.33
-5.3%
6.1%€40.00€35.00n/a3
Mar ’25€41.10
€38.33
-6.7%
6.1%€40.00€35.00n/a3
Feb ’25€39.70
€41.40
+4.3%
13.6%€52.00€35.00n/a5
Jan ’25€40.10
€41.40
+3.2%
13.6%€52.00€35.00n/a5
Dec ’24€40.00
€41.65
+4.1%
13.5%€52.00€35.00n/a5
Nov ’24€22.10
€35.46
+60.5%
9.3%€41.26€31.00n/a6
Oct ’24€26.50
€35.46
+33.8%
9.3%€41.26€31.00n/a6
Sep ’24€27.80
€34.92
+25.6%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Aug ’24€25.20
€34.92
+38.6%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Jul ’24€27.60
€34.92
+26.5%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Jun ’24€28.50
€34.92
+22.5%
7.0%€38.00€31.00n/a6
May ’24€22.20
€34.00
+53.2%
8.3%€38.00€31.00n/a6
Apr ’24€22.30
€35.46
+59.0%
9.8%€40.75€29.00€40.506
Mar ’24€22.50
€35.46
+57.6%
9.8%€40.75€29.00€41.106
Feb ’24€25.80
€40.96
+58.8%
13.2%€50.00€34.00€39.706
Jan ’24€24.50
€40.96
+67.2%
13.2%€50.00€34.00€40.106
Dec ’23€24.90
€42.08
+69.0%
11.8%€50.00€34.00€40.006
Nov ’23€22.50
€43.24
+92.2%
9.4%€50.00€38.00€22.106

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%