Cerence Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Cerence heeft een totaal eigen vermogen van $694.9M en een totale schuld van $276.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 39.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.3B en $602.7M.
Belangrijke informatie
39.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$275.95m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$110.37m |
| Aandelen | US$694.88m |
| Totaal verplichtingen | US$602.72m |
| Totaal activa | US$1.30b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $225.7M ) 0S6 } overtreffen de korte termijn passiva ( $148.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 0S6 ( $225.7M ) dekken de langetermijnschulden ( $454.6M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 23.8% ) 0S6 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0S6 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 39.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 0S6 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 0S6 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 43.4 % per jaar krimpt.