Intellicheck Waardering

Is J5L1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J5L1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J5L1 ( €2.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J5L1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J5L1?

Belangrijke metriek: Omdat J5L1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor J5L1. Deze wordt berekend door J5L1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J5L1's PS Ratio?
PS Verhouding	2.7x
Verkoop	US$19.29m
Marktkapitalisatie	US$52.35m

J5L1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	693.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J5L1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor J5L1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.1x
CSH CENIT	0.3x	5.2%	€69.0m
ISHA INTERSHOP Communications	0.7x	5.9%	€28.9m
ESY Easy Software	1.8x	n/a	€94.1m
SJJ Serviceware	1.3x	8.8%	€126.0m
J5L1 Intellicheck	2.7x	8.9%	€52.4m

Price-To-Sales versus peers: J5L1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J5L1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$72.32m
CLIQ Cliq Digital	0.08x	13.2%	US$24.22m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	US$21.28m
IVX InVision	0.6x	n/a	US$9.66m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: J5L1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J5L1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J5L1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.7x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { J5L1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

-0.1%

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

0.3%

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

0.9%

15.6%