Docebo Waardering
Is 061 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 061 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 061 ( €47.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 061 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 061?
Belangrijke metriek: Omdat 061 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 061's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 83.1x |
| Inkomsten | US$18.05m |
| Marktkapitalisatie | US$1.50b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 66.8x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 061's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27x | ||
AOF ATOSS Software | 44.7x | 7.8% | €2.0b |
TMV TeamViewer | 14.7x | 11.1% | €1.7b |
MUM Mensch und Maschine Software | 27.8x | 14.0% | €888.7m |
FAA Fabasoft | 20.8x | 3.3% | €190.8m |
061 Docebo | 83.1x | 38.7% | €2.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 061 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 061's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 061 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 061's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 83.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 061 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €47.50 | €51.02 +7.4% | 6.0% | €55.33 | €46.71 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €47.93 0% | 4.5% | €50.26 | €45.34 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €44.16 0% | 15.1% | €49.64 | €31.42 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €44.76 0% | 14.9% | €50.16 | €31.98 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €44.26 0% | 15.0% | €50.26 | €32.23 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €35.85 | €44.73 +24.8% | 15.0% | €50.81 | €32.57 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €44.73 0% | 15.0% | €50.81 | €32.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | €41.25 | €52.21 +26.6% | 19.3% | €68.16 | €38.12 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €51.59 0% | 19.9% | €68.18 | €37.51 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €49.60 | €51.59 +4.0% | 19.9% | €68.18 | €37.51 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €48.83 0% | 21.5% | €65.21 | €29.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €48.87 0% | 21.2% | €64.71 | €29.61 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €41.20 | €48.20 +17.0% | 20.7% | €62.97 | €29.31 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €48.44 0% | 21.9% | €62.57 | €27.55 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €36.60 | €48.08 +31.4% | 22.1% | €62.58 | €27.29 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €40.40 | €46.90 +16.1% | 22.3% | €61.35 | €26.59 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €34.20 | €44.21 +29.3% | 24.7% | €57.49 | €24.40 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €35.00 | €46.62 +33.2% | 21.9% | €58.45 | €25.49 | €35.85 | 6 |
| Jun ’24 | €32.20 | €46.34 +43.9% | 20.3% | €58.07 | €25.32 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €49.64 0% | 10.4% | €60.53 | €44.93 | €41.25 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €50.67 0% | 9.9% | €61.27 | €45.96 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €50.16 0% | 12.7% | €61.82 | €41.57 | €49.60 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €50.16 0% | 12.7% | €61.82 | €41.57 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €51.14 0% | 12.1% | €62.09 | €42.48 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €51.46 0% | 16.3% | €65.39 | €39.26 | €41.20 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €57.64 0% | 17.4% | €71.47 | €39.97 | n/a | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-1.2%
1Y
-14.1%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.87
7D
-0.2%
1Y
-22.9%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
0.1%
1Y
15.8%