Sonic Automotive, Inc.

DB:SA8A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Sonic Automotive Waardering

Is SA8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SA8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SA8A ( €60.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €56.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SA8A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SA8A?

Belangrijke metriek: Omdat SA8A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SA8A. Deze wordt berekend door SA8A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SA8A's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenUS$196.10m
MarktkapitalisatieUS$2.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SA8A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SA8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
HBM HORNBACH Baumarkt
25.6xn/a€1.9b
DOU Douglas
25.9x25.4%€2.2b
CEC Ceconomy
16.8x35.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
24.7x18.9%€3.5b
SA8A Sonic Automotive
11x10.7%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: SA8A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SA8A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SA8A 11.0xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SA8A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SA8A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SA8A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SA8A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SA8A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€60.50
€64.48
+6.6%
8.5%€71.59€57.27n/a9
Dec ’25€66.00
€64.48
-2.3%
8.5%€71.59€57.27n/a9
Nov ’25€52.00
€60.91
+17.1%
8.4%€69.48€53.73n/a8
Oct ’25€52.00
€58.85
+13.2%
8.3%€67.39€52.11n/a8
Sep ’25€56.00
€55.21
-1.4%
15.4%€65.61€35.95n/a7
Aug ’25€55.00
€53.89
-2.0%
14.9%€61.55€36.74n/a6
Jul ’25€50.50
€54.66
+8.2%
15.2%€63.18€37.16n/a6
Jun ’25€51.50
€54.07
+5.0%
15.8%€63.39€37.29n/a6
May ’25€56.00
€53.32
-4.8%
17.2%€63.42€37.31n/a6
Apr ’25€51.50
€49.18
-4.5%
14.8%€57.56€36.54n/a6
Mar ’25€48.20
€49.65
+3.0%
14.5%€58.29€37.01n/a6
Feb ’25€46.40
€50.19
+8.2%
16.5%€56.97€32.16n/a8
Jan ’25€52.00
€49.90
-4.0%
17.9%€58.83€32.17€60.507
Dec ’24€46.60
€49.48
+6.2%
17.9%€58.33€31.90€66.007
Nov ’24€44.80
€51.16
+14.2%
17.3%€60.47€33.07€52.007
Oct ’24€46.20
€48.88
+5.8%
16.8%€58.39€31.93€52.007
Sep ’24€48.80
€48.88
+0.2%
16.8%€58.39€31.93€56.007
Aug ’24€43.20
€48.72
+12.8%
16.8%€58.20€31.83€55.007
Jul ’24€44.60
€47.74
+7.0%
14.5%€54.17€32.13€50.507
Jun ’24€38.60
€47.14
+22.1%
14.6%€53.78€31.90€51.507
May ’24€41.40
€47.14
+13.9%
14.6%€53.78€31.90€56.007
Apr ’24€48.40
€53.25
+10.0%
19.3%€66.50€32.78€51.507
Mar ’24€53.50
€53.20
-0.6%
19.5%€67.11€33.08€48.207
Feb ’24€48.80
€47.63
-2.4%
17.7%€57.10€30.39€46.407
Jan ’24€45.20
€52.38
+15.9%
17.8%€62.89€33.86€52.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/01 13:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sonic Automotive, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John MurphyBofA Global Research
Glenn ChinBuckingham Research Group Inc.
Garrett NelsonCFRA Equity Research