RACCOON HOLDINGS, Inc.

DB:R8C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €93.7m

RACCOON HOLDINGS Waardering

Is R8C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van R8C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: R8C ( €4.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R8C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R8C?

Belangrijke metriek: Omdat R8C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R8C. Deze wordt berekend door R8C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R8C's PE Ratio?
PE-verhouding43.2x
InkomstenJP¥348.00m
MarktkapitalisatieJP¥15.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R8C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R8C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.1x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
119xn/a€63.9m
DEX Delticom
4.9x18.8%€31.4m
CGRA4 Grazziotin
5.9xn/aR$531.1m
FSNT Platform Group
2.6x-36.5%€146.5m
R8C RACCOON HOLDINGS
43.2x27.1%€15.0b

Price-To-Earnings versus peers: R8C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R8C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
R8C 43.2xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R8C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R8C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R8C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.2x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: R8C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R8C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.26
€7.01
+64.6%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Nov ’25€4.36
€7.01
+60.8%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Oct ’25€4.56
€7.01
+53.8%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Sep ’25€3.52
€7.01
+99.2%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Aug ’25€3.46
€7.01
+102.7%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Jul ’25€3.20
€5.20
+62.6%
23.6%€6.43€3.98n/a2
Jun ’25€3.80
€5.66
+48.8%
27.7%€7.22€4.09n/a2
May ’25€3.90
€5.66
+45.0%
27.7%€7.22€4.09n/a2
Apr ’25€3.66
€5.84
+59.7%
27.7%€7.46€4.23n/a2
Mar ’25€3.70
€6.24
+68.6%
31.3%€8.19€4.28n/a2
Feb ’25€4.06
€6.24
+53.6%
31.3%€8.19€4.28n/a2
Jan ’25€4.06
€6.43
+58.4%
27.5%€8.20€4.67n/a2
Dec ’24€4.18
€6.46
+54.5%
27.5%€8.23€4.68n/a2
Nov ’24€4.32
€6.46
+49.5%
27.5%€8.23€4.68€4.362
Oct ’24€4.66
€6.46
+38.6%
27.5%€8.23€4.68€4.562
Sep ’24€4.80
€6.86
+43.0%
30.8%€8.98€4.75€3.522
Aug ’24€4.30
€6.86
+59.6%
30.8%€8.98€4.75€3.462
Jul ’24€4.42
€10.68
+141.7%
9.7%€11.72€9.65€3.202
Jun ’24€4.72
€10.68
+126.4%
9.7%€11.72€9.65€3.802
May ’24€4.76
€10.68
+124.5%
9.7%€11.72€9.65€3.902
Apr ’24€5.55
€12.42
+123.8%
2.9%€12.78€12.07€3.662
Mar ’24€6.75
€13.72
+103.3%
7.7%€14.78€12.67€3.702
Feb ’24€8.20
€13.72
+67.4%
7.7%€14.78€12.67€4.062
Jan ’24€7.50
€13.72
+83.0%
7.7%€14.78€12.67€4.062
Dec ’23€8.65
€13.79
+59.4%
7.7%€14.85€12.73€4.182
Nov ’23€8.30
€13.79
+66.1%
7.7%€14.85€12.73€4.322

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%