Roots Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Roots heeft een totaal eigen vermogen van CA$177.4M en een totale schuld van CA$43.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 24.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$351.2M en CA$173.8M. De EBIT Roots is CA$13.1M waardoor de rentedekking 1.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$2.7M.
Belangrijke informatie
24.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$43.48m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.4x |
| Contant | CA$2.70m |
| Aandelen | CA$177.36m |
| Totaal verplichtingen | CA$173.80m |
| Totaal activa | CA$351.16m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$65.3M ) 4RO } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$59.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 4RO ( CA$65.3M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$114.8M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 23% ) 4RO wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 4RO is de afgelopen 5 jaar gedaald van 71.1% naar 24.5%.
Schuldendekking: De schuld van 4RO wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 87% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van 4RO op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.4 x dekking).