Mr.Bricolage Waardering
Is 4OL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4OL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4OL ( €7.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4OL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4OL?
Belangrijke metriek: Omdat 4OL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4OL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.2x |
| Inkomsten | €14.87m |
| Marktkapitalisatie | €77.57m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.4x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4OL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 39x | ||
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.5x | 6.8% | €1.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.9b |
DEX Delticom | 4.9x | 18.8% | €32.3m |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 119x | n/a | €63.2m |
4OL Mr.Bricolage | 5.2x | 6.3% | €77.6m |
Price-To-Earnings versus peers: 4OL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4OL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4OL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4OL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4OL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Inter Cars
zł7.2b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł110.40
7D
2.6%
1Y
-15.6%
Frasers Group
UK£3.3b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
ZVX
UK£8.93
7D
0%
1Y
-11.9%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.73
7D
-2.3%
1Y
-22.8%