Floor & Decor Holdings, Inc.

DB:1FD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.5b

Floor & Decor Holdings Waardering

Is 1FD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1FD ( €98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €187.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FD?

Belangrijke metriek: Omdat 1FD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FD. Deze wordt berekend door 1FD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FD's PE Ratio?
PE-verhouding56.2x
InkomstenUS$195.47m
MarktkapitalisatieUS$11.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
1FD Floor & Decor Holdings
56.2x17.6%€11.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1FD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FD 56.2xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.2 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.2x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1FD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€98.00
€98.97
+1.0%
16.0%€128.41€60.88n/a25
Nov ’25€94.50
€95.82
+1.4%
16.2%€124.12€58.84n/a25
Oct ’25€111.00
€91.26
-17.8%
16.5%€121.24€59.27n/a25
Sep ’25€101.00
€89.33
-11.6%
12.7%€104.95€60.23n/a24
Aug ’25€86.50
€96.87
+12.0%
15.2%€123.03€63.83n/a24
Jul ’25€92.00
€102.07
+10.9%
15.5%€123.86€64.26n/a24
Jun ’25€105.00
€101.65
-3.2%
15.4%€122.47€63.54n/a24
May ’25€103.00
€106.32
+3.2%
15.2%€131.43€68.53n/a25
Apr ’25€119.80
€103.84
-13.3%
16.0%€129.16€67.35n/a24
Mar ’25€111.80
€101.63
-9.1%
15.6%€124.90€67.54n/a23
Feb ’25€95.60
€87.42
-8.6%
19.2%€119.90€60.87n/a23
Jan ’25€102.20
€79.89
-21.8%
18.7%€104.77€60.13n/a23
Dec ’24€83.60
€76.02
-9.1%
13.3%€93.52€60.52n/a23
Nov ’24€78.10
€92.37
+18.3%
14.2%€113.97€68.76€94.5023
Oct ’24€85.60
€102.24
+19.4%
11.2%€121.80€77.42€111.0023
Sep ’24€92.40
€98.12
+6.2%
11.4%€117.84€74.91€101.0022
Aug ’24€104.00
€93.12
-10.5%
13.2%€113.39€74.38€86.5023
Jul ’24€95.20
€90.93
-4.5%
12.6%€110.17€73.45€92.0023
Jun ’24€85.80
€89.92
+4.8%
12.7%€110.52€72.76€105.0022
May ’24€89.70
€88.55
-1.3%
12.9%€108.90€66.25€103.0021
Apr ’24€90.01
€89.69
-0.4%
12.7%€110.63€67.30€119.8021
Mar ’24€82.69
€91.60
+10.8%
12.8%€113.75€69.20€111.8022
Feb ’24€86.20
€80.32
-6.8%
15.9%€101.95€59.17€95.6021
Jan ’24€64.65
€81.35
+25.8%
16.0%€105.48€61.22€102.2021
Dec ’23€70.33
€81.57
+16.0%
14.8%€105.75€62.49€83.6019
Nov ’23€73.25
€94.31
+28.8%
10.1%€111.36€73.91€78.1019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł108.40

7D

-3.4%

1Y

-11.6%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.34

7D

2.7%

1Y

21.3%

J.Jill

US$384.2m

Operates as an omnichannel retailer for women’s apparel under the J.Jill brand in the United States.

1MJ1

US$24.20

7D

2.5%

1Y

-15.4%