Kingfisher plc

XTRA:KFI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.2b

Kingfisher Waardering

Is KFI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KFI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.16
Fair Value
36.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KFI1 ( €2.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KFI1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KFI1?

Belangrijke metriek: Omdat KFI1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KFI1. Deze wordt berekend door KFI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KFI1's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenUK£345.00m
MarktkapitalisatieUK£4.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KFI1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KFI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
HBM HORNBACH Baumarkt
26.7xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.3x0.9%€1.2b
FIE Fielmann Group
26x18.9%€3.7b
ZAL Zalando
46.9x19.8%€9.6b
KFI1 Kingfisher
12.6x9.3%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: KFI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KFI1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KFI1 12.6xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KFI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KFI1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KFI1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KFI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KFI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.95
€3.38
+14.8%
13.3%€4.61€2.80n/a14
Feb ’26€2.96
€3.38
+14.4%
13.3%€4.61€2.80n/a14
Jan ’26€2.98
€3.42
+14.8%
13.8%€4.67€2.84n/a14
Dec ’25€2.99
€3.47
+16.0%
14.5%€4.66€2.83n/a14
Nov ’25€3.55
€3.76
+5.7%
12.9%€4.65€2.93n/a14
Oct ’25€3.83
€3.62
-5.4%
10.7%€4.19€2.92n/a13
Sep ’25€3.37
€3.06
-9.3%
14.9%€3.64€2.11n/a14
Aug ’25€3.34
€3.09
-7.2%
14.9%€3.68€2.14n/a14
Jul ’25€2.96
€2.97
+0.1%
15.4%€3.58€2.12n/a14
Jun ’25€3.10
€2.97
-4.1%
15.4%€3.58€2.12n/a14
May ’25€2.91
€2.82
-3.1%
16.4%€3.56€2.10n/a15
Apr ’25€2.93
€2.72
-7.0%
15.8%€3.50€2.10n/a16
Mar ’25€2.72
€2.68
-1.5%
14.4%€3.50€2.10n/a16
Feb ’25€2.55
€2.76
+8.1%
16.6%€3.87€2.23€2.9617
Jan ’25€2.83
€2.69
-4.7%
17.2%€3.83€2.09€2.9818
Dec ’24€2.64
€2.69
+1.7%
17.2%€3.82€2.08€2.9918
Nov ’24€2.44
€2.72
+11.4%
19.1%€3.81€2.02€3.5517
Oct ’24€2.59
€2.73
+5.4%
18.9%€3.81€2.02€3.8318
Sep ’24€2.72
€3.04
+11.6%
18.4%€4.07€2.03€3.3718
Aug ’24€2.87
€3.05
+6.4%
18.7%€4.09€1.93€3.3418
Jul ’24€2.68
€3.07
+14.8%
18.8%€4.10€1.93€2.9618
Jun ’24€2.74
€3.03
+10.5%
18.9%€4.05€1.91€3.1018
May ’24€2.94
€2.96
+1.0%
19.2%€3.96€1.87€2.9119
Apr ’24€2.98
€2.98
+0.03%
19.1%€3.98€1.88€2.9319
Mar ’24€3.20
€2.80
-12.5%
17.3%€3.74€1.87€2.7218
Feb ’24€3.15
€2.71
-13.9%
17.7%€3.74€1.70€2.5518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€3.42
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 03:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kingfisher plc wordt gevolgd door 46 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas BubbArden Partners Plc.
James AnsteadBarclays
Christopher WalkerBarclays