Office Properties Income Trust

DB:GOKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €64.1m

Office Properties Income Trust Waardering

Is GOKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GOKA ( €0.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOKA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOKA?

Belangrijke metriek: Omdat GOKA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GOKA. Deze wordt berekend door GOKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GOKA's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$517.51m
MarktkapitalisatieUS$67.50m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOKA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GOKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
FVI Fair Value REIT-AG
2.4xn/a€58.1m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€144.1m
TRNT11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte
12.8xn/aR$452.6m
GOKA Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%€67.5m

Price-To-Sales versus peers: GOKA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOKA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.3x-0.6%
GOKA Office Properties Income Trust
 0.1x-4.9%US$67.50m
GOKA 0.1xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.3x66.4%
GOKA Office Properties Income Trust
 0.1x-68.0%US$67.50m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GOKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOKA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOKA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GOKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GOKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.97
€3.39
+250.2%
56.5%€5.31€1.48n/a2
Nov ’25€1.21
€3.39
+181.0%
56.5%€5.31€1.48n/a2
Oct ’25€1.71
€3.94
+131.0%
62.8%€6.41€1.47n/a2
Sep ’25€1.79
€3.94
+120.1%
62.8%€6.41€1.47n/a2
Aug ’25€2.30
€3.98
+72.8%
62.8%€6.48€1.48n/a2
Jul ’25€1.73
€3.98
+129.8%
62.8%€6.48€1.48n/a2
Jun ’25€2.08
€3.98
+91.7%
62.8%€6.48€1.48n/a2
May ’25€1.85
€5.38
+190.5%
72.4%€9.27€1.48n/a2
Apr ’25€1.85
€5.38
+191.3%
72.4%€9.27€1.48n/a2
Mar ’25€2.25
€6.94
+209.0%
33.3%€9.25€4.63n/a2
Jan ’25€6.64
€9.89
+48.9%
38.1%€12.78€4.56n/a3
Dec ’24€5.64
€9.89
+75.3%
38.1%€12.78€4.56n/a3
Nov ’24€4.15
€10.25
+147.0%
38.1%€13.25€4.73€1.213
Oct ’24€3.81
€9.35
+145.7%
56.1%€15.89€3.74€1.714
Sep ’24€6.67
€9.58
+43.6%
59.7%€17.34€3.65€1.794
Aug ’24€6.58
€6.91
+5.0%
58.7%€12.62€3.61€2.303
Jul ’24€6.89
€9.79
+42.0%
59.7%€17.71€3.73€1.734
Jun ’24€6.44
€9.79
+52.0%
59.7%€17.71€3.73€2.084
May ’24€5.76
€12.53
+117.6%
23.8%€17.32€10.03€1.854
Apr ’24€11.10
€14.59
+31.5%
42.0%€25.02€10.19€1.854
Mar ’24€15.40
€15.73
+2.1%
36.9%€25.36€10.33€2.254
Feb ’24€15.30
€16.26
+6.3%
40.7%€27.34€10.37€3.314
Jan ’24€12.50
€16.26
+30.1%
40.7%€27.34€10.37€6.644
Dec ’23€14.00
€17.79
+27.0%
38.5%€27.88€10.58€5.644
Nov ’23€15.30
€21.26
+38.9%
25.4%€29.35€14.17€4.154

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.90

7D

-0.6%

1Y

-5.4%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Mercialys

€991.5m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.47

7D

1.4%

1Y

25.5%