21S1 Overzicht aandelen

Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE: SRC) is a premier net-lease REIT that primarily invests in single-tenant, operationally essential real estate assets, subject to long-term leases. Meer informatie

21S1 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 46.3% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 4.83% per jaar groeien

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 8.1% per jaar dalen.

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Spirit Realty Capital, Inc. Concurrenten

Hamborner REIT

XTRA:HABA

€510.8m

Deutsche Konsum REIT-AG

XTRA:DKG

€127.6m

Vicinity Centres

ASX:VCX

AU$9.6b

Agree Realty

NYSE:ADC

US$7.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Spirit Realty Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$39.24
52 Week Hoogtepunt	US$41.20
52 Week Laag	US$30.12
Bèta	1.38
1 maand verandering	-0.41%
3 maanden verandering	27.32%
1 Jaar Verandering	3.81%
3 jaar verandering	19.87%
5 jaar verandering	17.41%
Verandering sinds IPO	10.74%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	21S1	DE Retail REITs	DE Markt
7D	-3.5%	-0.8%	-2.0%
1Y	3.8%	2.5%	6.9%

Rendement versus industrie: 21S1 overtrof de German Retail REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.5 % opleverde.

Rendement versus markt: 21S1 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is 21S1's price volatile compared to industry and market?
21S1 volatility
21S1 Average Weekly Movement	4.6%
Retail REITs Industry Average Movement	2.3%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 21S1 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van 21S1 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2003	89	Jackson Hsieh	www.spiritrealty.com

Spirit Realty Capital, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Spirit Realty Capital zich tot de beurswaarde?
21S1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€5.51b
Inkomsten(TTM)	€228.26m
Inkomsten(TTM)	€694.31m

24.1x

Koers/Winstverhouding

7.9x

P/S-verhouding

Is 21S1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
21S1 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$754.36m
Kosten van inkomsten	US$52.37m
Brutowinst	US$701.98m
Overige uitgaven	US$453.99m
Inkomsten	US$248.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.75
Brutomarge	93.06%
Nettowinstmarge	32.88%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	85.0%

Hoe presteerde 21S1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.3%

Huidig dividendrendement

75%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/01/23 01:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/01/23 00:00
Inkomsten	2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spirit Realty Capital, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nathan Crossett	Berenberg
Joshua Dennerlein	BofA Global Research
David Corak	B. Riley Securities, Inc.

21S1 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Spirit Realty Capital, Inc. Concurrenten

XTRA:HABA

€510.8m

XTRA:DKG

€127.6m

ASX:VCX

AU$9.6b

NYSE:ADC

US$7.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Spirit Realty Capital Files Form 15

Realty Income Corporation (NYSE:O) completed the acquisition of Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE:SRC) from The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Cohen & Steers, Inc. (NYSE:CNS), FMR LLC, State Street Corporation (NYSE:STT) and others.

Upcoming dividend of US$0.67 per share at 6.1% yield

Spirit Realty Capital, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 12, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.25 (vs US$0.54 in 3Q 2022)

Realty Income Corporation (NYSE:O) entered into a definitive merger agreement to acquire Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE:SRC).

Recent updates

Spirit Realty Capital Files Form 15

Realty Income Corporation (NYSE:O) completed the acquisition of Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE:SRC) from The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Cohen & Steers, Inc. (NYSE:CNS), FMR LLC, State Street Corporation (NYSE:STT) and others.

Upcoming dividend of US$0.67 per share at 6.1% yield

Spirit Realty Capital, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 12, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.25 (vs US$0.54 in 3Q 2022)

Realty Income Corporation (NYSE:O) entered into a definitive merger agreement to acquire Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE:SRC).

Realty Income Corporation (NYSE:O) entered into a definitive merger agreement to acquire Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE:SRC).

Spirit Realty Capital, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Upcoming dividend of US$0.67 per share at 7.3% yield

Spirit Realty Capital, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on October 13, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.37 (vs US$0.60 in 2Q 2022)

Spirit Realty Capital, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 07, 2023

Upcoming dividend of US$0.66 per share at 6.8% yield

Independent Director recently sold €149k worth of stock

First quarter 2023 earnings released: FFO per share: US$0.9 (vs US$1.00 in 1Q 2022)

Spirit Realty Capital, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend for Common Stock, Payable on July 14, 2023

Executive VP recently sold €672k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: US$2.05 (vs US$1.36 in FY 2021)

Spirit Realty Capital, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 28, 2023

Upcoming dividend of US$0.66 per share

Key Executive recently bought €240k worth of stock

Third quarter 2022 earnings released: FFO per share: US$1.0 (vs US$0.92 in 3Q 2021)

Spirit Realty Capital, Inc. Declares A Quarterly Cash Dividend, Payable on January 13, 2023

Spirit Realty Capital, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

Upcoming dividend of US$0.66 per share

Spirit Realty Capital, Inc. Announces Increase in Common Stock Quarterly Cash Dividend, Payable on October 14, 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.60 (vs US$0.74 in 2Q 2021)

Spirit Realty Capital, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 03, 2022

Upcoming dividend of US$0.64 per share

Spirit Realty Capital Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for Common Stock, Payable on July 15, 2022

First quarter 2022 earnings released: FFO: US$168.4m per share (vs US$0.54 in 1Q 2021)

Spirit Realty Capital, Inc. Announces Todd Dunn Not to Stand for Re-Election

Spirit Realty Capital, Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 03, 2022

Upcoming dividend of US$0.64 per share

Executive VP recently sold €784k worth of stock

Spirit Realty Capital, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend on Common Stock, Payable on April 14, 2022

Spirit Realty Capital, Inc., Annual General Meeting, May 18, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.64 per share

Third quarter 2021 earnings released: FFO US$0.92 per share (vs US$0.59 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of US$0.64 per share

Second quarter 2021 earnings released: FFO US$1.05 per share (vs US$0.71 in 2Q 2020)

Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE:SRC) acquired 22 Golf Clubs for approximately $230 million.

Upcoming dividend of US$0.63 per share

Independent Director has left the company

Independent Director has left the company

Executive VP recently sold €580k worth of stock

First quarter 2021 earnings released: US$0.035 loss per share (vs US$0.18 loss in 1Q 2020)

Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE:SRC) acquired Eight-building campus is located on Orange Blossom Trail from O'Connor Capital Partners for $43 million.

Upcoming Dividend of US$0.63 Per Share

Spirit Realty Capital, Inc. Announces Board Changes

Spirit Realty Capital, Inc. to Report Q1, 2021 Results on May 05, 2021

New 90-day high: €35.10

Full year 2020 earnings released: EPS US$0.16 (vs US$1.81 in FY 2019)

Revenue beats expectations

Spirit Realty Capital, Inc. to Report Q4, 2020 Results on Feb 19, 2021

Upcoming Dividend of US$0.63 Per Share

New 90-day high: €33.89

Spirit Realty Capital, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $369.996527 million.