Nivika Fastigheter Waardering

Is Y5R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Y5R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Y5R ( €3.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Y5R wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Y5R?

Belangrijke metriek: Omdat Y5R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor Y5R. Deze wordt berekend door Y5R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Y5R's PE Ratio?
PE-verhouding	28.4x
Inkomsten	SEK 132.20m
Marktkapitalisatie	SEK 3.75b

Y5R belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	13.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	20.7x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Y5R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor Y5R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.9x
DWB Dinkelacker	29x	n/a	€305.7m
VIH1 VIB Vermögen	3.8x	-19.3%	€331.2m
STG STINAG Stuttgart Invest	30.3x	n/a	€184.6m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt	28.5x	0.2%	€148.8m
Y5R Nivika Fastigheter	28.4x	43.9%	€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: Y5R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Y5R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

22 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

22 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: Y5R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Y5R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Y5R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	28.4x
Eerlijke PE Verhouding	21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Y5R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Y5R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€3.28	€4.48 +36.7%	5.8%	€4.74	€4.23	n/a	2
Nov ’25	€3.56	€4.52 +26.8%	5.8%	€4.78	€4.26	n/a	2
Oct ’25	€3.98	€4.41 +10.8%	8.9%	€4.80	€4.02	n/a	2
Sep ’25	€3.78	€4.41 +16.7%	8.9%	€4.80	€4.02	n/a	2
Aug ’25	€3.96	€4.41 +11.4%	8.9%	€4.80	€4.02	n/a	2
Jul ’25	€3.44	€3.64 +5.9%	2.4%	€3.73	€3.55	n/a	2
Jun ’25	€3.88	€3.64 -6.1%	2.4%	€3.73	€3.55	n/a	2
May ’25	€2.94	€3.64 +23.9%	2.4%	€3.73	€3.55	n/a	2
Apr ’25	€2.91	€3.64 +25.2%	2.4%	€3.73	€3.55	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

2.1%

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

3.4%

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

16.3%