The Wharf (Holdings) Limited

DB:WHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.3b

Wharf (Holdings) Waardering

Is WHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WHA ( €2.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WHA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WHA?

Belangrijke metriek: Omdat WHA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WHA. Deze wordt berekend door WHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WHA's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopHK$17.85b
MarktkapitalisatieHK$67.39b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WHA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
PAT PATRIZIA
2.4x3.8%€650.2m
DWNI Deutsche Wohnen
6.3xn/a€9.5b
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%€186.4m
LEG LEG Immobilien
4.6x-14.2%€6.5b
WHA Wharf (Holdings)
3.8x-1.3%€67.4b

Price-To-Sales versus peers: WHA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WHA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$193.71m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.55m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.74m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.01m
WHA 3.8xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WHA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WHA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WHA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WHA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.66
€2.51
-5.6%
15.1%€3.09€1.94n/a10
Nov ’25€2.62
€2.51
-4.2%
15.1%€3.09€1.94n/a10
Oct ’25€2.50
€2.36
-5.6%
14.1%€2.87€1.89n/a10
Sep ’25€2.36
€2.45
+3.8%
16.6%€3.17€1.91n/a10
Aug ’25€2.46
€2.51
+2.0%
18.4%€3.19€1.93n/a10
Jul ’25€2.58
€2.64
+2.2%
19.1%€3.45€2.02n/a9
Jun ’25€2.76
€2.64
-4.5%
19.1%€3.45€2.02n/a9
May ’25€3.00
€2.64
-12.1%
19.1%€3.45€2.02n/a9
Apr ’25€3.02
€2.65
-12.3%
21.9%€3.82€2.00n/a9
Mar ’25€3.18
€2.62
-17.8%
20.0%€3.84€2.01n/a9
Feb ’25€2.72
€2.47
-9.2%
13.4%€3.26€2.10n/a9
Jan ’25€2.88
€2.51
-12.8%
11.3%€2.97€2.14n/a9
Dec ’24€2.46
€2.60
+5.8%
10.4%€3.02€2.29n/a8
Nov ’24€2.32
€2.60
+12.2%
10.4%€3.02€2.29€2.628
Oct ’24€2.30
€2.53
+10.1%
13.4%€3.00€2.04€2.509
Sep ’24€1.88
€2.51
+33.4%
14.5%€3.15€1.98€2.369
Aug ’24€2.02
€2.57
+27.0%
14.9%€3.14€1.98€2.469
Jul ’24€2.10
€2.70
+28.6%
14.6%€3.22€2.03€2.589
Jun ’24€1.86
€2.70
+45.1%
14.6%€3.22€2.03€2.769
May ’24€2.04
€2.71
+33.1%
14.1%€3.19€2.01€3.0010
Apr ’24€2.06
€2.71
+31.8%
14.1%€3.19€2.01€3.0210
Mar ’24€2.04
€2.80
+37.1%
13.4%€3.42€2.03€3.1810
Feb ’24€2.34
€2.79
+19.3%
15.1%€3.53€2.00€2.7210
Jan ’24€2.70
€2.96
+9.5%
17.7%€3.79€2.03€2.8810
Dec ’23€2.52
€3.18
+26.2%
16.7%€3.93€2.11€2.4610
Nov ’23€2.94
€3.47
+17.9%
11.3%€4.09€2.88€2.3210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

0%

1Y

4.5%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%