Swiss Estates AG

DB:WAG0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.9m

Swiss Estates Waardering

Is WAG0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAG0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€6.04
Fair Value
71.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WAG0 ( €1.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAG0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAG0?

Belangrijke metriek: Omdat WAG0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WAG0. Deze wordt berekend door WAG0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAG0's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopCHF 5.78m
MarktkapitalisatieCHF 9.14m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAG0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WAG0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
TTO TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
3.8xn/a€4.7m
RCMN RCM Beteiligungs
2.8xn/a€16.8m
BBR Bürgerliches Brauhaus Ravensburg - Lindau
9.8xn/a€24.3m
SMWN SM Wirtschaftsberatungs
44.5xn/a€22.8m
WAG0 Swiss Estates
1.6x8.02%€9.1m

Price-To-Sales versus peers: WAG0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAG0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4O7 Orascom Development Holding
0.5xn/aUS$388.70m
DIC Branicks Group
0.7x-21.85%US$190.87m
ADJ Adler Group
0.09xn/aUS$33.93m
3XR Xinyuan Real Estate
0.09xn/aUS$18.13m
WAG0 1.6xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WAG0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAG0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAG0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WAG0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAG0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.75
€6.18
+252.97%
13.31%€7.00€5.35n/a2
Oct ’26€1.85
€6.18
+234.77%
13.44%€7.01€5.35n/a2
Sep ’26n/a
€6.17
0%
13.44%€7.00€5.34n/a2
Aug ’26n/a
€6.17
0%
13.44%€7.00€5.34n/a2
Jul ’26n/a
€6.17
0%
13.44%€7.00€5.34n/a2
Jun ’26n/a
€7.99
0%
0.23%€8.01€7.97n/a2
May ’26n/a
€7.99
0%
0.23%€8.01€7.97n/a2
Apr ’26n/a
€7.99
0%
0.23%€8.01€7.97n/a2
Mar ’26n/a
€7.99
0%
0.23%€8.01€7.97n/a2
Feb ’26n/a
€7.99
0%
0.23%€8.01€7.97n/a2
Jun ’25n/a
€7.90
0%
3.23%€8.15€7.64n/a2
May ’25n/a
€7.90
0%
3.23%€8.15€7.64n/a2
Apr ’25n/a
€8.20
0%
1.91%€8.35€8.04n/a2
Mar ’25n/a
€8.20
0%
1.91%€8.35€8.04n/a2
Feb ’25n/a
€8.20
0%
1.91%€8.35€8.04n/a2
Jan ’25n/a
€8.20
0%
1.91%€8.35€8.04n/a2
Dec ’24n/a
€8.20
0%
1.91%€8.35€8.04n/a2
Nov ’24n/a
€8.20
0%
1.91%€8.35€8.04n/a2
€4.81
Fair Value
63.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/20 21:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/17 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swiss Estates AG wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas Wisslermwb research AG
Stefan ScharffSRC Research GmbH