TOC Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
TOC heeft een totaal eigen vermogen van ¥102.9B en een totale schuld van ¥1.4B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 1.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥115.3B en ¥12.4B. De EBIT TOC is ¥1.7B waardoor de rentedekking -4.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ¥37.0B.
Belangrijke informatie
1.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
JP¥1.36b
Schuld
| Rente dekkingsratio | -4.5x |
| Contant | JP¥36.98b |
| Aandelen | JP¥102.91b |
| Totaal verplichtingen | JP¥12.35b |
| Totaal activa | JP¥115.26b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥38.1B ) T3O } overtreffen de korte termijn passiva ( ¥3.8B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva T3O ( ¥38.1B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥8.6B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: T3O heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van T3O is de afgelopen 5 jaar gedaald van 5% naar 1.3%.
Schuldendekking: De operationele kasstroom van T3O is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.
Rentedekking: T3O verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.