Pakuwon Jati Waardering

Q: Wat is de reële prijs van P04 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

P04 ( €0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.05 )

Is P04 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P04 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P04 ( €0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P04 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P04?

Belangrijke metriek: Omdat P04 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor P04. Deze wordt berekend door P04's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P04's PE Ratio?
PE-verhouding	9.1x
Inkomsten	Rp2.28t
Marktkapitalisatie	Rp20.80t

P04 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.3x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P04's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor P04 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	33.6x
FC9 FCR Immobilien	13x	9.1%	€95.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	65.6x	n/a	€925.2m
GWK3 GAG Immobilien	24.9x	n/a	€832.4m
DWB Dinkelacker	30.7x	n/a	€299.9m
P04 Pakuwon Jati	9.1x	4.3%	€20.8t

Price-To-Earnings versus peers: P04 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P04's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

29 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

29 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: P04 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P04's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P04 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.1x
Eerlijke PE Verhouding	13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: P04 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P04 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.029	€0.034 +19.6%	6.5%	€0.038	€0.03	n/a	13
Nov ’25	€0.025	€0.034 +39.1%	6.5%	€0.038	€0.03	n/a	13
Oct ’25	€0.028	€0.034 +22.0%	6.6%	€0.038	€0.03	n/a	13
Sep ’25	€0.025	€0.033 +29.3%	6.4%	€0.037	€0.03	n/a	13
Aug ’25	€0.022	€0.032 +42.6%	5.1%	€0.035	€0.029	n/a	13
Jul ’25	€0.018	€0.032 +73.7%	8.9%	€0.035	€0.024	n/a	15
Jun ’25	€0.019	€0.032 +66.1%	9.3%	€0.036	€0.024	n/a	13
May ’25	€0.02	€0.033 +66.5%	5.5%	€0.036	€0.03	n/a	12
Apr ’25	€0.022	€0.033 +51.8%	8.0%	€0.038	€0.028	n/a	13
Mar ’25	€0.021	€0.033 +55.5%	11.7%	€0.038	€0.023	n/a	14
Feb ’25	€0.021	€0.033 +51.9%	11.7%	€0.038	€0.023	n/a	14
Jan ’25	€0.024	€0.033 +40.8%	12.5%	€0.038	€0.023	n/a	14
Dec ’24	€0.021	€0.033 +54.3%	12.7%	€0.039	€0.023	n/a	13
Nov ’24	€0.021	€0.034 +65.9%	12.8%	€0.039	€0.024	€0.025	12
Oct ’24	€0.024	€0.034 +42.7%	12.4%	€0.04	€0.024	€0.028	13
Sep ’24	€0.025	€0.035 +38.3%	12.9%	€0.041	€0.024	€0.025	14
Aug ’24	€0.026	€0.035 +31.5%	13.7%	€0.041	€0.024	€0.022	14
Jul ’24	€0.028	€0.035 +26.8%	13.7%	€0.041	€0.024	€0.018	14
Jun ’24	€0.027	€0.035 +30.8%	13.2%	€0.042	€0.024	€0.019	14
May ’24	€0.028	€0.036 +26.9%	13.4%	€0.042	€0.024	€0.02	14
Apr ’24	€0.025	€0.036 +40.4%	12.8%	€0.042	€0.024	€0.022	14
Mar ’24	€0.026	€0.036 +34.3%	12.5%	€0.042	€0.024	€0.021	15
Feb ’24	€0.025	€0.036 +39.6%	12.5%	€0.042	€0.024	€0.021	15
Jan ’24	€0.025	€0.036 +43.2%	13.6%	€0.043	€0.024	€0.024	15
Dec ’23	€0.026	€0.037 +40.3%	13.0%	€0.044	€0.024	€0.021	15
Nov ’23	€0.026	€0.039 +50.6%	12.9%	€0.046	€0.025	€0.021	16

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥689.9b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

-0.8%

1.7%

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.52

1.4%

-1.6%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.68

1.1%

n/a