Shui On Land Limited

DB:OL5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €668.3m

Shui On Land Waardering

Is OL5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OL5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OL5 ( €0.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OL5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OL5?

Belangrijke metriek: Omdat OL5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OL5. Deze wordt berekend door OL5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OL5's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenCN¥264.00m
MarktkapitalisatieCN¥5.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OL5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OL5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
INS Instone Real Estate Group
25.9x37.9%€365.6m
CRZK CR Energy
9.8x39.8%€121.8m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€848.5m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
OL5 Shui On Land
19.2xn/a€5.5b

Price-To-Earnings versus peers: OL5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OL5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OL5 19.2xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies30PE01224364860+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OL5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OL5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OL5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OL5 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven