New World Development Company Limited

DB:NWDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

New World Development Waardering

Is NWDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NWDA ( €0.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWDA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWDA?

Belangrijke metriek: Omdat NWDA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NWDA. Deze wordt berekend door NWDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWDA's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopHK$35.78b
MarktkapitalisatieHK$13.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWDA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NWDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
PAT PATRIZIA
2.5x3.7%€686.4m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%€191.4m
FC9 FCR Immobilien
2.8x5.1%€104.6m
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
NWDA New World Development
0.4x2.9%€13.2b

Price-To-Sales versus peers: NWDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWDA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x-14.4%
NWDA New World Development
 0.4x2.9%US$1.70b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$86.91m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$51.75m
NWDA 0.4xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x96.1%
NWDA New World Development
 0.4x84.3%US$1.70b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NWDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWDA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWDA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NWDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.63
€0.87
+38.7%
28.4%€1.36€0.25n/a16
Dec ’25€0.77
€0.96
+24.6%
23.7%€1.50€0.68n/a16
Nov ’25€0.90
€0.96
+6.4%
21.7%€1.45€0.66n/a16
Oct ’25€1.15
€0.91
-21.2%
23.3%€1.42€0.65n/a16
Sep ’25€0.90
€1.03
+14.4%
25.0%€1.68€0.71n/a16
Aug ’25€0.82
€1.03
+24.8%
25.0%€1.68€0.71n/a16
Jul ’25€0.84
€1.07
+27.9%
22.2%€1.70€0.72n/a16
Jun ’25€1.01
€1.08
+6.7%
20.5%€1.68€0.76n/a16
May ’25€0.98
€1.14
+15.9%
18.9%€1.70€0.81n/a16
Apr ’25€0.94
€1.20
+26.5%
16.4%€1.68€0.95n/a16
Mar ’25€1.06
€1.25
+18.1%
25.5%€2.24€0.94n/a16
Feb ’25€1.12
€1.50
+34.1%
26.0%€2.37€1.09n/a15
Jan ’25€1.45
€1.57
+8.4%
25.6%€2.32€1.07n/a15
Dec ’24€1.35
€1.85
+36.9%
23.3%€2.39€1.16€0.7712
Nov ’24€1.71
€1.94
+13.3%
20.6%€2.45€1.31€0.9011
Oct ’24€1.77
€2.56
+44.9%
24.6%€3.66€1.45€1.1511
Sep ’24€1.91
€2.62
+37.1%
18.9%€3.54€1.81€0.9011
Aug ’24€2.22
€2.62
+18.0%
18.9%€3.54€1.81€0.8211
Jul ’24€2.26
€2.71
+20.0%
18.2%€3.56€1.82€0.8413
Jun ’24€2.18
€3.03
+39.1%
27.6%€5.37€1.85€1.0115
May ’24€2.40
€2.96
+23.4%
27.1%€5.20€1.79€0.9815
Apr ’24€2.48
€3.03
+22.2%
27.7%€5.32€1.83€0.9415
Mar ’24€2.66
€3.08
+15.7%
28.0%€5.42€1.87€1.0615
Feb ’24€2.82
€2.99
+6.0%
30.9%€5.28€1.82€1.1215
Jan ’24€2.66
€2.98
+11.9%
35.2%€5.38€1.85€1.4515
Dec ’23€2.24
€3.13
+39.6%
34.2%€5.58€1.92€1.3515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 04:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

New World Development Company Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)