Greentown China Holdings Limited

DB:G7C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

Greentown China Holdings Waardering

Is G7C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G7C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.74
Fair Value
85.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: G7C ( €1.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G7C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G7C?

Belangrijke metriek: Omdat G7C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G7C. Deze wordt berekend door G7C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G7C's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenCN¥2.62b
MarktkapitalisatieCN¥28.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G7C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G7C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.9x
INS Instone Real Estate Group
11.6x13.6%€360.4m
LEG LEG Immobilien
74.7x44.9%€4.9b
CRZK CR Energy
9x50.1%€112.2m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
60.3xn/a€844.4m
G7C Greentown China Holdings
10.9x8.2%€30.6b

Price-To-Earnings versus peers: G7C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G7C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$161.65m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$33.87m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.49m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
G7C 10.9xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G7C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G7C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G7C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G7C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G7C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.40
€1.41
+0.7%
23.3%€2.25€1.07n/a10
Mar ’26€1.40
€1.31
-6.2%
8.6%€1.44€1.10n/a10
Feb ’26€1.04
€1.28
+23.5%
13.1%€1.44€0.87n/a10
Jan ’26€1.08
€1.21
+12.1%
24.9%€1.63€0.74n/a9
Dec ’25€1.11
€1.15
+3.5%
25.9%€1.61€0.73n/a9
Nov ’25€1.15
€1.10
-4.6%
22.8%€1.41€0.73n/a9
Oct ’25€0.95
€0.97
+1.5%
19.1%€1.28€0.72n/a9
Sep ’25€0.65
€0.89
+38.7%
13.2%€1.11€0.70n/a9
Aug ’25€0.57
€1.05
+83.2%
18.8%€1.33€0.75n/a8
Jul ’25€0.63
€1.10
+76.1%
17.6%€1.34€0.76n/a8
Jun ’25€0.81
€1.10
+35.8%
16.7%€1.33€0.75n/a8
May ’25€0.70
€1.09
+56.3%
15.3%€1.31€0.76n/a8
Apr ’25€0.70
€1.13
+62.1%
9.7%€1.30€0.95n/a8
Mar ’25€0.74
€1.23
+65.6%
10.4%€1.45€1.03€1.408
Feb ’25€0.68
€1.26
+87.3%
7.2%€1.42€1.14€1.048
Jan ’25€0.90
€1.31
+45.9%
11.1%€1.58€1.13€1.088
Dec ’24€0.93
€1.39
+50.0%
8.5%€1.60€1.17€1.118
Nov ’24€0.91
€1.42
+57.3%
9.4%€1.63€1.17€1.158
Oct ’24€0.95
€1.41
+47.4%
8.8%€1.58€1.14€0.958
Sep ’24€1.07
€1.41
+31.6%
8.8%€1.58€1.14€0.658
Aug ’24€1.00
€1.69
+69.1%
9.8%€1.88€1.40€0.578
Jul ’24€0.90
€1.71
+90.7%
7.8%€1.85€1.44€0.638
Jun ’24€0.85
€1.71
+99.7%
7.8%€1.85€1.44€0.818
May ’24€1.06
€1.73
+63.3%
7.9%€1.88€1.47€0.708
Apr ’24€1.17
€1.73
+47.9%
7.9%€1.88€1.47€0.708
Mar ’24€1.34
€1.95
+45.3%
21.7%€2.52€1.01€0.748
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€1.38
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 22:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Greentown China Holdings Limited wordt gevolgd door 41 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alvin WongBarclays
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Andy SoBOCI Research Ltd.