Agile Group Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van A8P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

A8P ( €0.07 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0 )

Is A8P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A8P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€0.001

Fair Value

6.7k% overvalued

Number of Analysts

Onder de reële waarde: A8P ( €0.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A8P wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A8P?

Belangrijke metriek: Omdat A8P verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A8P. Deze wordt berekend door A8P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A8P's PS Ratio?
PS Verhouding	0.07x
Verkoop	CN¥44.45b
Marktkapitalisatie	CN¥3.01b

A8P belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-8.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A8P's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A8P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.6x
INS Instone Real Estate Group	0.8x	15.7%	€373.9m
CRZK CR Energy	7.6x	48.2%	€116.0m
AMM Grounds Real Estate Development	1.8x	n/a	€30.2m
NUVA Noratis	0.3x	6.1%	€12.2m
A8P Agile Group Holdings	0.07x	-7.9%	€3.2b

Price-To-Sales versus peers: A8P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A8P's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	3.4x	-12.5%
A8P Agile Group Holdings	0.07x	-7.9%	US$414.96m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.4x	-42.0%	US$79.72m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$45.87m

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	3.4x	83.3%
A8P Agile Group Holdings	0.07x	55.1%	US$414.96m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A8P is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A8P's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A8P PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.07x
Eerlijke PS Verhouding	0.03x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A8P is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A8P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.068	€0.10 +49.4%	13.3%	€0.12	€0.086	n/a	3
Feb ’26	€0.081	€0.10 +25.4%	13.3%	€0.12	€0.086	n/a	3
Jan ’26	€0.082	€0.10 +22.2%	14.4%	€0.12	€0.083	n/a	3
Dec ’25	€0.086	€0.098 +14.7%	14.5%	€0.12	€0.082	n/a	3
Nov ’25	€0.097	€0.098 +1.1%	14.5%	€0.12	€0.082	n/a	3
Oct ’25	€0.073	€0.086 +16.8%	7.4%	€0.095	€0.081	n/a	3
Sep ’25	€0.038	€0.078 +104.9%	18.7%	€0.093	€0.058	n/a	3
Aug ’25	€0.044	€0.076 +71.2%	17.3%	€0.094	€0.058	n/a	4
Jul ’25	€0.049	€0.079 +60.3%	15.4%	€0.096	€0.059	n/a	5
Jun ’25	€0.059	€0.082 +38.4%	18.7%	€0.10	€0.059	n/a	5
May ’25	€0.056	€0.082 +48.6%	17.1%	€0.10	€0.06	n/a	6
Apr ’25	€0.063	€0.095 +51.8%	23.5%	€0.14	€0.072	n/a	7
Mar ’25	€0.076	€0.095 +24.0%	23.5%	€0.14	€0.072	n/a	7
Feb ’25	€0.068	€0.096 +42.3%	20.9%	€0.14	€0.081	€0.081	7
Jan ’25	€0.085	€0.10 +23.0%	18.1%	€0.14	€0.082	€0.082	7
Dec ’24	€0.092	€0.11 +17.0%	16.5%	€0.14	€0.094	€0.086	6
Nov ’24	€0.079	€0.11 +37.9%	16.5%	€0.14	€0.094	€0.097	6
Oct ’24	€0.092	€0.16 +70.8%	77.4%	€0.47	€0.085	€0.073	8
Sep ’24	€0.08	€0.23 +182.2%	49.5%	€0.46	€0.11	€0.038	10
Aug ’24	€0.11	€0.25 +121.0%	41.3%	€0.46	€0.10	€0.044	11
Jul ’24	€0.13	€0.25 +102.3%	36.7%	€0.47	€0.16	€0.049	11
Jun ’24	€0.12	€0.28 +128.0%	36.8%	€0.48	€0.16	€0.059	12
May ’24	€0.16	€0.29 +79.4%	34.6%	€0.48	€0.16	€0.056	12
Apr ’24	€0.19	€0.31 +67.6%	32.6%	€0.49	€0.16	€0.063	13
Mar ’24	€0.25	€0.35 +36.6%	28.2%	€0.50	€0.19	€0.076	13
Feb ’24	€0.28	€0.35 +25.3%	27.6%	€0.49	€0.19	€0.068	13

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

€0.088

Fair Value

22.4% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/17 10:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/14 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Agile Group Holdings Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Yunting Luo	Barclays
Frank Chen	BNP Paribas Securities (Asia)
Christina Ngai	BOCI Research Ltd.