Agile Group Holdings Limited

DB:A8P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €497.6m

Agile Group Holdings Waardering

Is A8P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A8P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A8P ( €0.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A8P wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A8P?

Belangrijke metriek: Omdat A8P verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A8P. Deze wordt berekend door A8P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A8P's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
VerkoopCN¥44.45b
MarktkapitalisatieCN¥3.79b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A8P's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A8P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€373.0m
CRZK CR Energy
7.5x48.2%€113.8m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
2GI GIEAG Immobilien
0.8xn/a€13.4m
A8P Agile Group Holdings
0.09x-7.9%€4.0b

Price-To-Sales versus peers: A8P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A8P's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x-14.4%
A8P Agile Group Holdings
0.09x-7.9%US$519.60m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$76.85m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.00m
A8P 0.1xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x96.1%
A8P Agile Group Holdings
0.09x55.1%US$519.60m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A8P is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A8P's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A8P PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding0.04x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A8P is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A8P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.088
€0.098
+10.6%
14.5%€0.12€0.082n/a3
Dec ’25€0.086
€0.098
+14.5%
14.5%€0.12€0.082n/a3
Nov ’25€0.097
€0.098
+0.9%
14.5%€0.12€0.082n/a3
Oct ’25€0.073
€0.086
+16.8%
7.4%€0.095€0.081n/a3
Sep ’25€0.038
€0.078
+104.9%
18.7%€0.093€0.058n/a3
Aug ’25€0.044
€0.076
+71.2%
17.3%€0.094€0.058n/a4
Jul ’25€0.049
€0.079
+60.3%
15.4%€0.096€0.059n/a5
Jun ’25€0.059
€0.082
+38.4%
18.7%€0.10€0.059n/a5
May ’25€0.056
€0.082
+48.6%
17.1%€0.10€0.06n/a6
Apr ’25€0.063
€0.095
+51.8%
23.5%€0.14€0.072n/a7
Mar ’25€0.076
€0.095
+24.0%
23.5%€0.14€0.072n/a7
Feb ’25€0.068
€0.096
+42.3%
20.9%€0.14€0.081n/a7
Jan ’25€0.085
€0.10
+23.0%
18.1%€0.14€0.082n/a7
Dec ’24€0.092
€0.11
+17.0%
16.5%€0.14€0.094€0.0866
Nov ’24€0.079
€0.11
+37.9%
16.5%€0.14€0.094€0.0976
Oct ’24€0.092
€0.16
+70.8%
77.4%€0.47€0.085€0.0738
Sep ’24€0.08
€0.23
+182.2%
49.5%€0.46€0.11€0.03810
Aug ’24€0.11
€0.25
+121.0%
41.3%€0.46€0.10€0.04411
Jul ’24€0.13
€0.25
+102.3%
36.7%€0.47€0.16€0.04911
Jun ’24€0.12
€0.28
+128.0%
36.8%€0.48€0.16€0.05912
May ’24€0.16
€0.29
+79.4%
34.6%€0.48€0.16€0.05612
Apr ’24€0.19
€0.31
+67.6%
32.6%€0.49€0.16€0.06313
Mar ’24€0.25
€0.35
+36.6%
28.2%€0.50€0.19€0.07613
Feb ’24€0.28
€0.35
+25.3%
27.6%€0.49€0.19€0.06813
Jan ’24€0.26
€0.35
+33.3%
30.1%€0.48€0.19€0.08512
Dec ’23€0.29
€0.34
+18.8%
30.7%€0.48€0.19€0.09213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 23:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Agile Group Holdings Limited wordt gevolgd door 51 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.