Phoenix Spree Deutschland Limited

DB:A2E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €190.4m

Phoenix Spree Deutschland Waardering

Is A2E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A2E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A2E ( €2.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A2E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A2E?

Belangrijke metriek: Omdat A2E verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A2E. Deze wordt berekend door A2E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A2E's PS Ratio?
PS Verhouding6.8x
Verkoop€27.81m
Marktkapitalisatie€190.42m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A2E's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A2E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
AGR AGROB Immobilien
14.1xn/a€173.3m
STG STINAG Stuttgart Invest
6.6x3.2%€183.1m
DRE2 Deutsche Real Estate
4.5xn/a€156.4m
DWB Dinkelacker
11.9xn/a€297.0m
A2E Phoenix Spree Deutschland
6.8x-13.0%€158.9m

Price-To-Sales versus peers: A2E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A2E's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.33m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.93m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$9.86m
A2E 6.8xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A2E is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A2E's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A2E PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { A2E te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥706.4b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

7D

4.3%

1Y

7.0%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.57

7D

3.8%

1Y

n/a

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

-2.1%

1Y

2.2%