S-Enjoy Service Group Co., Limited

DB:78E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €321.2m

S-Enjoy Service Group Waardering

Is 78E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 78E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 78E ( €0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 78E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 78E?

Belangrijke metriek: Omdat 78E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 78E. Deze wordt berekend door 78E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 78E's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenCN¥452.86m
MarktkapitalisatieCN¥2.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 78E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 78E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
DWB Dinkelacker
29.9xn/a€305.7m
VIH1 VIB Vermögen
3.7x-19.3%€324.6m
STG STINAG Stuttgart Invest
33.1xn/a€199.5m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
25.6x0.2%€133.4m
78E S-Enjoy Service Group
5.4x7.5%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: 78E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 78E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$83.59m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.02m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
78E 5.4xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 78E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 78E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

78E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding6.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 78E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 78E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.24
€0.42
+78.4%
22.3%€0.59€0.31n/a5
Dec ’25€0.23
€0.41
+78.5%
22.3%€0.57€0.30n/a5
Nov ’25€0.29
€0.68
+134.9%
92.9%€2.08€0.29n/a6
Oct ’25€0.31
€0.68
+121.2%
92.9%€2.08€0.29n/a6
Sep ’25€0.23
€0.68
+196.2%
92.9%€2.08€0.29n/a6
Aug ’25€0.21
€0.69
+230.1%
94.1%€2.12€0.29n/a6
Jul ’25€0.24
€0.44
+82.0%
28.5%€0.65€0.30n/a6
Jun ’25€0.30
€0.44
+48.7%
28.8%€0.65€0.29n/a6
May ’25€0.25
€0.42
+68.0%
30.0%€0.65€0.30n/a5
Apr ’25€0.16
€0.56
+251.7%
35.4%€0.83€0.35n/a6
Mar ’25€0.25
€0.70
+176.2%
21.9%€0.86€0.40n/a6
Feb ’25€0.19
€0.70
+260.4%
22.0%€0.86€0.40n/a6
Jan ’25€0.26
€0.74
+185.0%
12.1%€0.87€0.64n/a6
Dec ’24€0.34
€0.87
+158.8%
36.9%€1.57€0.65€0.236
Nov ’24€0.33
€0.87
+163.5%
36.9%€1.57€0.65€0.296
Oct ’24€0.47
€0.95
+102.1%
38.3%€1.55€0.55€0.318
Sep ’24€0.49
€0.95
+93.6%
39.8%€1.60€0.54€0.238
Aug ’24€0.56
€1.02
+81.8%
34.4%€1.59€0.58€0.218
Jul ’24€0.47
€1.07
+125.4%
27.8%€1.58€0.73€0.248
Jun ’24€0.47
€1.07
+127.4%
27.8%€1.58€0.73€0.308
May ’24€0.54
€0.99
+85.2%
26.1%€1.61€0.73€0.258
Apr ’24€0.69
€1.22
+76.1%
22.2%€1.61€0.86€0.167
Mar ’24€0.76
€1.40
+84.3%
16.4%€1.66€0.90€0.257
Feb ’24€0.95
€1.41
+47.4%
11.6%€1.63€1.10€0.197
Jan ’24€1.04
€1.29
+24.2%
21.6%€1.56€0.79€0.267
Dec ’23€1.02
€1.28
+25.6%
22.7%€1.62€0.82€0.349

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 14:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

S-Enjoy Service Group Co., Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Ka Ho LiChina Galaxy International Securities (Hong Kong)
Yating ZhouChina Renaissance Securities