S-Enjoy Service Group Co., Limited

DB:78E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €331.6m

S-Enjoy Service Group Waardering

Is 78E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 78E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 78E ( €0.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 78E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 78E?

Belangrijke metriek: Omdat 78E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 78E. Deze wordt berekend door 78E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 78E's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
InkomstenCN¥452.86m
MarktkapitalisatieCN¥2.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 78E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 78E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€333.9m
STG STINAG Stuttgart Invest
31.1xn/a€189.1m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
25.9x-0.6%€137.3m
78E S-Enjoy Service Group
5.6x7.5%€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: 78E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 78E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
78E 5.6xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies34PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 78E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 78E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

78E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 78E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 78E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.25
€0.41
+61.7%
22.3%€0.57€0.29n/a5
Nov ’25€0.29
€0.68
+134.9%
92.9%€2.08€0.29n/a6
Oct ’25€0.31
€0.68
+121.2%
92.9%€2.08€0.29n/a6
Sep ’25€0.23
€0.68
+196.2%
92.9%€2.08€0.29n/a6
Aug ’25€0.21
€0.69
+230.1%
94.1%€2.12€0.29n/a6
Jul ’25€0.24
€0.44
+82.0%
28.5%€0.65€0.30n/a6
Jun ’25€0.30
€0.44
+48.7%
28.8%€0.65€0.29n/a6
May ’25€0.25
€0.42
+68.0%
30.0%€0.65€0.30n/a5
Apr ’25€0.16
€0.56
+251.7%
35.4%€0.83€0.35n/a6
Mar ’25€0.25
€0.70
+176.2%
21.9%€0.86€0.40n/a6
Feb ’25€0.19
€0.70
+260.4%
22.0%€0.86€0.40n/a6
Jan ’25€0.26
€0.74
+185.0%
12.1%€0.87€0.64n/a6
Dec ’24€0.34
€0.87
+158.8%
36.9%€1.57€0.65n/a6
Nov ’24€0.33
€0.87
+163.5%
36.9%€1.57€0.65€0.296
Oct ’24€0.47
€0.95
+102.1%
38.3%€1.55€0.55€0.318
Sep ’24€0.49
€0.95
+93.6%
39.8%€1.60€0.54€0.238
Aug ’24€0.56
€1.02
+81.8%
34.4%€1.59€0.58€0.218
Jul ’24€0.47
€1.07
+125.4%
27.8%€1.58€0.73€0.248
Jun ’24€0.47
€1.07
+127.4%
27.8%€1.58€0.73€0.308
May ’24€0.54
€0.99
+85.2%
26.1%€1.61€0.73€0.258
Apr ’24€0.69
€1.22
+76.1%
22.2%€1.61€0.86€0.167
Mar ’24€0.76
€1.40
+84.3%
16.4%€1.66€0.90€0.257
Feb ’24€0.95
€1.41
+47.4%
11.6%€1.63€1.10€0.197
Jan ’24€1.04
€1.29
+24.2%
21.6%€1.56€0.79€0.267
Dec ’23€1.02
€1.28
+25.6%
22.7%€1.62€0.82€0.349
Nov ’23€0.37
€1.31
+258.8%
23.3%€1.72€0.83€0.339

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥679.1b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.80

7D

0%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

CTP

€6.8b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.20

7D

-2.9%

1Y

-3.0%