Sunac Services Holdings Limited

DB:65D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €658.1m

Sunac Services Holdings Waardering

Is 65D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 65D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 65D ( €0.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 65D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 65D?

Belangrijke metriek: Omdat 65D verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 65D. Deze wordt berekend door 65D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 65D's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopCN¥7.10b
MarktkapitalisatieCN¥5.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 65D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 65D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€832.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.5xn/a€903.2m
VIH1 VIB Vermögen
3.5x2.8%€338.5m
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
65D Sunac Services Holdings
0.7x6.5%€5.4b

Price-To-Sales versus peers: 65D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 65D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.62m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.79m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.91m
65D 0.7xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 65D is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 65D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

65D PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 65D is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 65D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.17
€0.25
+47.3%
28.8%€0.38€0.14n/a7
Nov ’25€0.18
€0.24
+36.7%
27.4%€0.38€0.14n/a8
Oct ’25€0.21
€0.23
+7.4%
21.1%€0.29€0.14n/a7
Sep ’25€0.15
€0.21
+41.3%
17.3%€0.25€0.14n/a8
Aug ’25€0.15
€0.22
+47.0%
19.9%€0.29€0.14n/a8
Jul ’25€0.16
€0.22
+35.3%
19.9%€0.29€0.14n/a8
Jun ’25€0.18
€0.22
+26.1%
19.9%€0.29€0.14n/a8
May ’25€0.18
€0.22
+18.2%
19.5%€0.30€0.14n/a8
Apr ’25€0.17
€0.23
+36.1%
20.0%€0.30€0.14n/a8
Mar ’25€0.25
€0.24
-1.9%
22.5%€0.32€0.14n/a8
Feb ’25€0.14
€0.24
+74.6%
20.7%€0.32€0.14n/a9
Jan ’25€0.17
€0.28
+66.9%
18.2%€0.33€0.14n/a9
Dec ’24€0.22
€0.28
+27.5%
18.2%€0.33€0.14n/a9
Nov ’24€0.20
€0.28
+37.7%
18.2%€0.33€0.14€0.189
Oct ’24€0.25
€0.29
+19.2%
25.6%€0.47€0.14€0.2110
Sep ’24€0.24
€0.31
+28.3%
25.1%€0.46€0.15€0.1511
Aug ’24€0.24
€0.33
+38.5%
25.3%€0.45€0.15€0.1511
Jul ’24€0.21
€0.35
+66.0%
24.1%€0.45€0.15€0.1611
Jun ’24€0.20
€0.35
+71.0%
24.1%€0.45€0.15€0.1811
May ’24€0.28
€0.35
+25.1%
24.1%€0.45€0.15€0.1811
Apr ’24€0.34
€0.35
+1.8%
23.3%€0.43€0.15€0.1710
Mar ’24€0.35
€0.56
+60.6%
81.3%€1.89€0.16€0.2511
Feb ’24€0.44
€0.55
+23.6%
81.0%€1.85€0.15€0.1411
Jan ’24€0.48
€0.52
+6.9%
90.4%€1.89€0.16€0.1711
Dec ’23€0.44
€0.52
+18.7%
98.4%€2.02€0.17€0.2211
Nov ’23€0.13
€0.55
+314.9%
90.7%€2.00€0.16€0.2012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥696.8b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

6.1%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

7D

-4.3%

1Y

0%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.80

7D

6.9%

1Y

16.8%