Calgro M3 Holdings Waardering
Is 5C2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5C2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5C2 ( €0.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5C2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5C2?
Belangrijke metriek: Omdat 5C2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5C2's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.2x |
| Inkomsten | R209.24m |
| Marktkapitalisatie | R672.41m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.2x |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5C2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.6x | ||
CRZK CR Energy | 9.8x | 39.8% | €121.8m |
INS Instone Real Estate Group | 25.5x | 37.9% | €360.9m |
FFM1 Franconofurt | 27.3x | n/a | €37.5m |
BENH BENO Holding | 3.8x | n/a | €20.3m |
5C2 Calgro M3 Holdings | 3.2x | 11.9% | €672.4m |
Price-To-Earnings versus peers: 5C2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5C2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 5C2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5C2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5C2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥701.0b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.10
7D
4.3%
1Y
8.9%
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.84
7D
5.0%
1Y
n/a
Relo Group
JP¥265.5b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.90
7D
6.9%
1Y
16.0%