China Jinmao Holdings Group Limited

DB:3F5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

China Jinmao Holdings Group Waardering

Is 3F5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3F5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3F5 ( €0.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3F5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3F5?

Belangrijke metriek: Omdat 3F5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3F5. Deze wordt berekend door 3F5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3F5's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopCN¥67.54b
MarktkapitalisatieCN¥12.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3F5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3F5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€373.4m
CRZK CR Energy
7.5x48.2%€114.1m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
3F5 China Jinmao Holdings Group
0.2x-0.9%€12.8b

Price-To-Sales versus peers: 3F5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3F5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x-14.4%
3F5 China Jinmao Holdings Group
 0.2x-0.9%US$1.65b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.42m
3F5 0.2xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x96.2%
3F5 China Jinmao Holdings Group
 0.2x62.6%US$1.65b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3F5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3F5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3F5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3F5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3F5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.11
€0.11
+2.8%
31.0%€0.16€0.057n/a10
Dec ’25€0.12
€0.10
-14.1%
29.1%€0.16€0.056n/a10
Nov ’25€0.13
€0.10
-23.7%
29.0%€0.15€0.055n/a10
Oct ’25€0.12
€0.093
-24.1%
21.2%€0.13€0.053n/a10
Sep ’25€0.075
€0.11
+41.8%
69.9%€0.35€0.046n/a12
Aug ’25€0.065
€0.11
+66.0%
72.9%€0.36€0.047n/a12
Jul ’25€0.066
€0.11
+63.0%
72.9%€0.36€0.048n/a12
Jun ’25€0.076
€0.10
+37.2%
74.6%€0.35€0.047n/a12
May ’25€0.07
€0.11
+50.3%
74.6%€0.36€0.048n/a12
Apr ’25€0.059
€0.11
+82.6%
72.3%€0.36€0.054n/a12
Mar ’25€0.068
€0.16
+134.3%
49.6%€0.35€0.071n/a12
Feb ’25€0.066
€0.17
+155.9%
43.5%€0.35€0.071n/a13
Jan ’25€0.093
€0.18
+94.7%
33.3%€0.35€0.12n/a12
Dec ’24€0.093
€0.19
+100.7%
30.4%€0.35€0.12€0.1213
Nov ’24€0.11
€0.20
+86.3%
30.5%€0.36€0.12€0.1314
Oct ’24€0.11
€0.20
+78.6%
29.5%€0.36€0.12€0.1214
Sep ’24€0.12
€0.21
+67.8%
27.4%€0.35€0.14€0.07514
Aug ’24€0.14
€0.23
+68.9%
24.1%€0.35€0.14€0.06514
Jul ’24€0.13
€0.23
+84.6%
22.7%€0.35€0.14€0.06614
Jun ’24€0.12
€0.24
+94.6%
22.7%€0.36€0.14€0.07614
May ’24€0.16
€0.24
+49.2%
23.0%€0.35€0.14€0.0714
Apr ’24€0.17
€0.26
+47.8%
21.3%€0.35€0.14€0.05913
Mar ’24€0.19
€0.30
+57.3%
19.1%€0.41€0.17€0.06813
Feb ’24€0.20
€0.30
+44.9%
21.2%€0.39€0.16€0.06612
Jan ’24€0.19
€0.31
+61.3%
22.4%€0.41€0.16€0.09312
Dec ’23€0.21
€0.31
+43.4%
23.4%€0.42€0.16€0.09313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 09:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China Jinmao Holdings Group Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Kay Chung TseBOCOM International Securities Limited