The RMR Group Inc.

DB:26R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €619.3m

RMR Group Waardering

Is 26R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 26R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 26R ( €19.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 26R wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 26R?

Belangrijke metriek: Omdat 26R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 26R. Deze wordt berekend door 26R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 26R's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$22.81m
MarktkapitalisatieUS$646.15m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 26R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 26R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
FC9 FCR Immobilien
13.6x8.8%€100.7m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
DWB Dinkelacker
30.7xn/a€302.8m
26R RMR Group
15x4.6%€646.1m

Price-To-Earnings versus peers: 26R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 26R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$95.49m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.44m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
26R 15.0xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 26R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 26R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

26R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 26R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 26R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.40
€26.12
+34.7%
9.1%€28.50€23.75n/a2
Dec ’25€20.20
€26.12
+29.3%
9.1%€28.50€23.75n/a2
Nov ’25€21.80
€25.92
+18.9%
12.3%€29.10€22.74n/a2
Oct ’25€22.40
€25.92
+15.7%
12.3%€29.10€22.74n/a2
Sep ’25€22.60
€25.92
+14.7%
12.3%€29.10€22.74n/a2
Aug ’25€23.60
€26.63
+12.8%
12.3%€29.90€23.36n/a2
Jul ’25€20.60
€26.63
+29.3%
12.3%€29.90€23.36n/a2
Jun ’25€21.20
€26.19
+23.5%
12.3%€29.41€22.98n/a2
May ’25€22.20
€27.68
+24.7%
16.7%€32.29€23.07n/a2
Apr ’25€21.60
€27.68
+28.1%
16.7%€32.29€23.07n/a2
Feb ’25€23.80
€29.46
+23.8%
14.7%€33.80€25.12n/a2
Jan ’25€25.40
€27.85
+9.6%
22.3%€34.06€21.63n/a2
Dec ’24€21.60
€27.85
+28.9%
22.3%€34.06€21.63€20.202
Nov ’24€21.00
€27.85
+32.6%
22.3%€34.06€21.63€21.802
Oct ’24€23.00
€27.85
+21.1%
22.3%€34.06€21.63€22.402
Sep ’24€23.00
€27.85
+21.1%
22.3%€34.06€21.63€22.602
Aug ’24€21.20
€27.87
+31.4%
22.3%€34.08€21.65€23.602
Jul ’24€21.20
€30.80
+45.3%
10.4%€34.02€27.58€20.602
Jun ’24€19.70
€30.80
+56.3%
10.4%€34.02€27.58€21.202
May ’24€21.00
€32.73
+55.9%
16.7%€38.19€27.28€22.202
Apr ’24€23.40
€31.07
+32.8%
18.5%€39.15€26.10€21.603
Mar ’24€26.20
€31.07
+18.6%
18.5%€39.15€26.10€22.403
Feb ’24€28.20
€32.87
+16.5%
17.5%€41.00€28.31€23.803
Jan ’24€26.40
€32.87
+24.5%
17.5%€41.00€28.31€25.403
Dec ’23€27.40
€32.87
+19.9%
17.5%€41.00€28.31€21.603

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The RMR Group Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael CarrierBofA Global Research
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.
James SullivanBTIG