China Overseas Grand Oceans Group Limited

BST:SWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €894.1m

China Overseas Grand Oceans Group Waardering

Is SWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€0.087
Fair Value
163.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SWL ( €0.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWL?

Belangrijke metriek: Omdat SWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWL. Deze wordt berekend door SWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWL's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenCN¥353.30m
MarktkapitalisatieCN¥7.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
INS Instone Real Estate Group
14x22.63%€384.3m
PAT PATRIZIA
25.4x4.76%€666.6m
GWK3 GAG Immobilien
24.1xn/a€808.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
28.3xn/a€954.6m
SWL China Overseas Grand Oceans Group
21x28.51%€8.1b

Price-To-Earnings versus peers: SWL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$105.39m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$34.49m
CRZK CR Energy
0.7xn/aUS$9.68m
SWL 21.0xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies6PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.24
€0.31
+28.13%
6.03%€0.34€0.29n/a5
Oct ’26€0.25
€0.30
+21.47%
6.03%€0.34€0.29n/a5
Sep ’26€0.23
€0.31
+33.19%
6.03%€0.34€0.29n/a5
Aug ’26€0.19
€0.25
+30.92%
9.28%€0.30€0.23n/a6
Jul ’26€0.17
€0.27
+55.31%
9.28%€0.31€0.24n/a6
Jun ’26€0.17
€0.27
+55.31%
9.28%€0.31€0.24n/a6
May ’26€0.17
€0.26
+48.59%
10.23%€0.31€0.23n/a7
Apr ’26€0.20
€0.28
+38.97%
9.18%€0.33€0.25n/a7
Mar ’26€0.22
€0.30
+32.63%
12.62%€0.36€0.25n/a7
Feb ’26€0.20
€0.30
+50.68%
12.55%€0.35€0.24n/a7
Jan ’26€0.20
€0.30
+52.21%
12.55%€0.35€0.24n/a7
Dec ’25€0.20
€0.30
+49.92%
12.55%€0.35€0.24n/a7
Nov ’25€0.23
€0.29
+27.85%
12.55%€0.35€0.24n/a7
Oct ’25€0.22
€0.24
+9.73%
9.09%€0.28€0.21€0.257
Sep ’25€0.16
€0.24
+51.30%
9.09%€0.28€0.21€0.237
Aug ’25€0.16
€0.30
+81.21%
12.16%€0.37€0.25€0.197
Jul ’25€0.21
€0.30
+42.02%
11.79%€0.37€0.25€0.177
Jun ’25€0.23
€0.30
+32.05%
11.79%€0.37€0.25€0.177
May ’25€0.18
€0.30
+67.27%
11.79%€0.37€0.25€0.177
Apr ’25€0.18
€0.33
+78.85%
24.98%€0.53€0.25€0.208
Mar ’25€0.21
€0.47
+121.50%
20.68%€0.65€0.32€0.228
Feb ’25€0.19
€0.49
+159.04%
16.28%€0.65€0.39€0.208
Jan ’25€0.28
€0.52
+88.51%
12.75%€0.66€0.45€0.208
Dec ’24€0.28
€0.52
+85.82%
12.75%€0.66€0.45€0.208
Nov ’24€0.29
€0.52
+76.97%
12.75%€0.66€0.45€0.238
Oct ’24€0.37
€0.54
+45.32%
11.61%€0.67€0.45€0.228
€0.28
Fair Value
18.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/27 22:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/24 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Overseas Grand Oceans Group Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew LawrenceBarclays
Yunting LuoBarclays
Summer WangBofA Global Research