Biofrontera Inc.

MUN:AI10 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4m

Biofrontera Waardering

Is AI10 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AI10 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AI10 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AI10 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AI10?

Belangrijke metriek: Omdat AI10 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AI10. Deze wordt berekend door AI10's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AI10's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$35.36m
MarktkapitalisatieUS$5.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AI10's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AI10 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€16.4m
SBX SynBiotic
7.2x39.7%€27.9m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
HIGH Cantourage Group
29.4x38.6%€57.6m
AI10 Biofrontera
0.2x23.0%€5.7m

Price-To-Sales versus peers: AI10 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AI10's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x3.4%
AI10 Biofrontera
 0.2x23.0%US$5.68m
AI10 0.2xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x21.6%
AI10 Biofrontera
 0.2x72.2%US$5.68m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AI10 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AI10's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AI10 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AI10 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AI10 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€10.96
0%
39.1%€15.24€6.67n/a2
Nov ’25€0.80
€10.43
+1,212.3%
39.1%€14.52€6.35n/a2
Oct ’25€1.13
€10.43
+823.3%
39.1%€14.52€6.35n/a2
Sep ’25€0.96
€10.43
+981.1%
39.1%€14.52€6.35n/a2
Aug ’25€1.11
€14.90
+1,242.6%
56.3%€23.29€6.52n/a2
Jul ’25€0.88
€14.90
+1,603.1%
56.3%€23.29€6.52n/a2
Jun ’25€0.97
€14.72
+1,409.9%
56.3%€23.00€6.44n/a2
May ’25€1.58
€14.73
+832.1%
56.3%€23.01€6.44n/a2
Apr ’25€1.25
€14.73
+1,078.1%
56.3%€23.01€6.44n/a2
Mar ’25€0.83
€14.80
+1,683.5%
56.3%€23.13€6.48n/a2
Feb ’25n/a
€18.69
0%
65.0%€30.84€6.54n/a2
Jan ’25n/a
€18.69
0%
65.0%€30.84€6.54n/a2
Dec ’24n/a
€18.69
0%
65.0%€30.84€6.54n/a2
Nov ’24n/a
€23.50
0%
29.4%€30.42€16.59€0.802
Oct ’24n/a
€23.50
0%
29.4%€30.42€16.59€1.132
Sep ’24n/a
€23.50
0%
29.4%€30.42€16.59€0.962
Aug ’24n/a
€22.72
0%
29.4%€29.40€16.03€1.112
Jul ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€0.882
Jun ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€0.972
May ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€1.582
Apr ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€1.252
Mar ’24n/a
€248.37
0%
48.1%€367.96€128.79€0.832
Feb ’24n/a
€248.37
0%
48.1%€367.96€128.79n/a2
Jan ’24n/a
€274.54
0%
29.0%€354.24€194.83n/a2
Dec ’23n/a
€274.54
0%
29.0%€354.24€194.83n/a2
Nov ’23n/a
€274.54
0%
29.0%€354.24€194.83n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%