Zymeworks Inc.

DB:ZA8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €935.8m

Zymeworks Waardering

Is ZA8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZA8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZA8 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZA8 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZA8?

Belangrijke metriek: Omdat ZA8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZA8. Deze wordt berekend door ZA8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZA8's PS Ratio?
PS Verhouding15.8x
VerkoopUS$62.20m
MarktkapitalisatieUS$973.93m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZA8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZA8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
FYB Formycon
15.2x32.0%€927.0m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€101.6m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
ZA8 Zymeworks
15.8x22.6%€973.9m

Price-To-Sales versus peers: ZA8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZA8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.40b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
ZA8 15.8xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZA8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZA8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZA8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.8x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZA8 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZA8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.50
€19.15
+41.9%
29.6%€28.94€11.57n/a9
Dec ’25€13.30
€17.03
+28.1%
31.3%€26.71€11.45n/a9
Nov ’25€11.30
€13.75
+21.7%
35.4%€25.84€9.23n/a8
Oct ’25€11.20
€12.49
+11.5%
23.8%€18.87€8.99n/a8
Sep ’25€10.30
€13.00
+26.2%
25.7%€19.24€9.16n/a9
Aug ’25€9.60
€13.02
+35.6%
24.5%€18.50€9.25n/a9
Jul ’25€7.85
€12.97
+65.2%
26.0%€18.61€9.31n/a8
Jun ’25€7.65
€12.75
+66.6%
25.3%€18.58€9.29n/a9
May ’25€7.65
€12.97
+69.5%
26.1%€19.22€9.15n/a9
Apr ’25€9.49
€12.97
+36.6%
26.1%€19.22€9.15n/a9
Mar ’25€11.07
€12.33
+11.4%
28.2%€17.64€7.43n/a9
Feb ’25€10.01
€12.18
+21.7%
27.8%€17.31€7.29n/a10
Jan ’25€9.49
€12.18
+28.3%
27.8%€17.31€7.29n/a10
Dec ’24€8.15
€12.65
+55.2%
26.4%€17.78€7.49€13.3011
Nov ’24€6.51
€12.43
+90.9%
27.5%€17.47€7.36€11.3011
Oct ’24€5.80
€12.43
+114.2%
27.5%€17.47€7.36€11.2011
Sep ’24€6.57
€12.43
+89.3%
27.5%€17.47€7.36€10.3011
Aug ’24€6.66
€12.30
+84.7%
28.0%€17.18€7.23€9.6011
Jul ’24€7.71
€12.72
+65.1%
28.0%€17.76€7.48€7.8511
Jun ’24€7.56
€12.63
+67.1%
28.0%€17.64€7.43€7.6511
May ’24€7.54
€12.34
+63.5%
26.8%€16.96€7.34€7.6511
Apr ’24€8.68
€12.34
+42.1%
26.8%€16.96€7.34€9.4911
Mar ’24n/a
€12.80
0%
30.5%€19.59€7.46€11.0711
Feb ’24n/a
€12.38
0%
32.6%€19.33€7.36€10.0111
Jan ’24€7.17
€12.09
+68.6%
34.0%€19.78€7.54€9.4912
Dec ’23€7.31
€12.02
+64.4%
39.1%€20.50€6.83€8.1512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zymeworks Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MartinBloom Burton & Co.
Arlinda LeeCanaccord Genuity
Yigal NochomovitzCitigroup Inc