Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

DB:YDO1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Madrigal Pharmaceuticals Waardering

Is YDO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YDO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.84k
Fair Value
89.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: YDO1 ( €308.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2842.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YDO1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YDO1?

Belangrijke metriek: Omdat YDO1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor YDO1. Deze wordt berekend door YDO1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YDO1's PS Ratio?
PS Verhouding41.1x
VerkoopUS$180.13m
MarktkapitalisatieUS$7.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YDO1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor YDO1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
BIO3 Biotest
1.7x3.6%€1.4b
FYB Formycon
7.8x19.3%€473.2m
2INV 2invest
9.1xn/a€70.7m
KRYS Krystal Biotech
18.7x25.7%US$5.4b
YDO1 Madrigal Pharmaceuticals
41.1x41.1%€7.5b

Price-To-Sales versus peers: YDO1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YDO1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
YDO1 41.1xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies5PS0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: YDO1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YDO1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YDO1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio41.1x
Eerlijke PS Verhouding15.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: YDO1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 41.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YDO1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€308.30
€366.92
+19.0%
18.9%€492.38€215.59n/a15
Mar ’26€327.30
€385.94
+17.9%
19.1%€519.70€227.55n/a15
Feb ’26€323.10
€364.52
+12.8%
22.1%€514.37€149.46n/a15
Jan ’26€296.90
€352.49
+18.7%
22.2%€500.85€146.48n/a15
Dec ’25€309.10
€355.26
+14.9%
22.1%€505.89€147.95n/a15
Nov ’25€289.30
€337.81
+16.8%
23.8%€489.08€143.03n/a15
Oct ’25€187.95
€332.15
+76.7%
23.1%€468.18€137.43n/a15
Sep ’25€222.00
€332.15
+49.6%
23.1%€468.18€137.43n/a15
Aug ’25€256.80
€335.12
+30.5%
22.6%€465.07€137.60n/a15
Jul ’25€259.30
€339.18
+30.8%
22.6%€471.05€139.37n/a15
Jun ’25€216.20
€334.64
+54.8%
23.5%€466.29€137.96n/a14
May ’25€190.15
€351.51
+84.9%
23.0%€526.69€139.83n/a14
Apr ’25€245.60
€363.13
+47.9%
15.7%€520.03€248.51n/a13
Mar ’25€231.60
€294.30
+27.1%
18.0%€375.58€143.03€327.3012
Feb ’25€202.90
€295.04
+45.4%
14.0%€351.94€187.46€323.1012
Jan ’25€208.40
€289.63
+39.0%
17.9%€351.13€141.19€296.9012
Dec ’24€194.90
€289.63
+48.6%
17.9%€351.13€141.19€309.1012
Nov ’24€128.45
€300.11
+133.6%
21.3%€385.69€145.22€289.3012
Oct ’24€137.05
€304.54
+122.2%
17.9%€382.04€208.72€187.9512
Sep ’24€170.50
€305.32
+79.1%
15.8%€373.17€204.38€222.0011
Aug ’24€183.10
€310.25
+69.4%
15.0%€378.68€203.91€256.8011
Jul ’24€210.40
€310.25
+47.5%
15.0%€378.68€203.91€259.3011
Jun ’24€248.00
€306.53
+23.6%
17.7%€385.05€207.33€216.2012
May ’24€283.00
€289.62
+2.3%
18.3%€379.64€177.90€190.1512
Apr ’24€222.00
€295.22
+33.0%
17.2%€367.65€182.88€245.6012
Mar ’24€260.00
€295.22
+13.5%
17.2%€367.65€182.88€231.6012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€369.51
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/20 00:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew LuchiniBMO Capital Markets Equity Research
Jason ZemanskyBofA Global Research
Alexandria HammondBofA Global Research