Genfit Waardering
Is XUP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van XUP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: XUP ( €4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: XUP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XUP?
Belangrijke metriek: Omdat XUP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is XUP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.1x |
| Inkomsten | €22.27m |
| Marktkapitalisatie | €202.44m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt XUP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.3x | ||
FYB Formycon | 13.3x | 31.5% | €827.2m |
BIO3 Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
2INV 2invest | 12.5x | n/a | €63.8m |
PSG PharmaSGP Holding | 15.8x | 13.9% | €280.6m |
XUP Genfit | 9.1x | 41.2% | €202.4m |
Price-To-Earnings versus peers: XUP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt XUP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: XUP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is XUP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XUP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €4.00 | €9.45 +136.5% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.12 | €9.45 +84.6% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.37 | €9.45 +76.0% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.89 | €9.33 +139.7% | 17.3% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.94 | €9.33 +137.0% | 17.3% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.51 | €9.48 +169.9% | 17.7% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.38 | €9.38 +74.3% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.18 | €9.38 +195.4% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.30 | €9.38 +184.7% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.15 | €9.38 +197.8% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.62 | €9.60 +165.6% | 17.3% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.56 | €9.26 +160.1% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.01 | €9.26 +208.2% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.00 | €9.26 +208.7% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | €5.12 | 5 |
| Oct ’24 | €3.08 | €9.26 +201.1% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | €5.37 | 5 |
| Sep ’24 | €3.27 | €9.66 +195.9% | 10.5% | €11.50 | €8.80 | €3.89 | 5 |
| Aug ’24 | €3.28 | €9.66 +194.5% | 10.5% | €11.50 | €8.80 | €3.94 | 5 |
| Jul ’24 | €4.78 | €9.64 +101.7% | 14.3% | €11.50 | €7.90 | €3.51 | 5 |
| Jun ’24 | €3.75 | €8.55 +128.3% | 18.7% | €11.00 | €6.60 | €5.38 | 4 |
| May ’24 | €3.36 | €9.20 +173.8% | 14.3% | €11.00 | €7.90 | €3.18 | 3 |
| Apr ’24 | €3.63 | €10.15 +179.5% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.30 | 4 |
| Mar ’24 | €4.06 | €10.15 +149.9% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.15 | 4 |
| Feb ’24 | €3.86 | €10.15 +162.7% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.62 | 4 |
| Jan ’24 | €3.90 | €10.15 +160.3% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.56 | 4 |
| Dec ’23 | €3.41 | €10.15 +197.3% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.01 | 4 |
| Nov ’23 | €4.02 | €9.90 +146.4% | 19.6% | €13.00 | €7.90 | €3.00 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Regeneron Pharmaceuticals
US$79.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$707.40
7D
-0.9%
1Y
-3.6%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
1.3%
1Y
89.7%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%