Xencor, Inc.

DB:XE9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Xencor Waardering

Is XE9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XE9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XE9 ( €21.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XE9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XE9?

Belangrijke metriek: Omdat XE9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XE9. Deze wordt berekend door XE9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XE9's PS Ratio?
PS Verhouding19x
VerkoopUS$85.16m
MarktkapitalisatieUS$1.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XE9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XE9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
BIO3 Biotest
1.6x6.0%€1.4b
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
FYB Formycon
13.5x32.5%€818.4m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€106.3m
XE9 Xencor
19x29.2%€1.6b

Price-To-Sales versus peers: XE9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XE9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
XE9 19.0xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies6PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XE9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XE9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XE9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XE9 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XE9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.40
€31.14
+45.5%
24.3%€46.93€18.77n/a11
Nov ’25€19.00
€30.26
+59.3%
24.5%€45.73€18.29n/a11
Oct ’25€17.60
€29.36
+66.8%
24.2%€44.74€17.89n/a11
Sep ’25€15.30
€29.26
+91.3%
23.9%€44.83€18.83n/a11
Aug ’25€18.60
€31.01
+66.7%
22.6%€46.18€19.39n/a12
Jul ’25€17.70
€31.50
+78.0%
21.9%€46.55€19.55n/a12
Jun ’25€21.60
€33.34
+54.3%
26.5%€53.84€20.42n/a12
May ’25€19.30
€33.72
+74.7%
26.5%€54.58€20.70n/a12
Apr ’25€20.60
€34.45
+67.2%
29.5%€53.52€20.30n/a12
Mar ’25€21.00
€34.45
+64.1%
29.5%€53.52€20.30n/a12
Feb ’25€17.00
€34.25
+101.5%
23.3%€51.59€20.27n/a11
Jan ’25€19.00
€34.78
+83.1%
26.4%€53.75€20.04n/a11
Dec ’24€16.40
€37.17
+126.6%
26.5%€55.22€20.59n/a14
Nov ’24€16.40
€41.21
+151.3%
20.5%€55.81€25.54€19.0014
Oct ’24€19.00
€41.21
+116.9%
20.5%€55.81€25.54€17.6014
Sep ’24€20.00
€40.42
+102.1%
19.8%€54.03€24.72€15.3014
Aug ’24€21.60
€39.36
+82.2%
20.2%€53.04€24.27€18.6014
Jul ’24€22.80
€41.26
+80.9%
19.4%€55.05€25.19€17.7014
Jun ’24€25.20
€41.26
+63.7%
19.4%€55.05€25.19€21.6014
May ’24€24.00
€41.03
+71.0%
18.5%€53.54€24.50€19.3014
Apr ’24€24.80
€43.41
+75.1%
18.3%€55.93€25.59€20.6015
Mar ’24€30.00
€43.41
+44.7%
18.3%€55.93€25.59€21.0015
Feb ’24€29.80
€41.98
+40.9%
19.8%€54.39€24.89€17.0015
Jan ’24€23.80
€43.79
+84.0%
19.3%€55.57€28.25€19.0014
Dec ’23€28.40
€46.37
+63.3%
19.2%€58.57€29.78€16.4014
Nov ’23€28.60
€48.35
+69.1%
18.4%€60.79€30.91€16.4014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$717.60

7D

-6.0%

1Y

-2.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.85

7D

-1.6%

1Y

93.3%

Pharming Group

€485.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-3.4%

1Y

-31.8%