XOMA Royalty Waardering

Is X0M1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van X0M1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van X0M1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van X0M1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor X0M1?

Belangrijke metriek: Omdat X0M1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor X0M1. Deze wordt berekend door X0M1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is X0M1's PS Ratio?
PS Verhouding	16.5x
Verkoop	US$21.61m
Marktkapitalisatie	US$354.31m

X0M1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	15.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-21.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt X0M1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor X0M1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.6x
HPHA Heidelberg Pharma	12.3x	16.6%	€103.9m
FYB Formycon	13.6x	33.4%	€827.2m
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.4b
MDG1 Medigene	3x	16.1%	€22.6m
X0M1 XOMA Royalty	16.5x	31.3%	€354.3m

Price-To-Sales versus peers: X0M1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt X0M1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m
V9Z Aceragen	0.3x	-161.8%	US$2.18m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: X0M1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is X0M1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

X0M1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	16.5x
Eerlijke PS Verhouding	6.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: X0M1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten X0M1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€28.40	€80.24 +182.5%	36.0%	€109.16	€51.32	n/a	2
Nov ’25	€27.20	€74.69 +174.6%	41.0%	€105.29	€44.10	n/a	2
Oct ’25	€23.60	€74.69 +216.5%	41.0%	€105.29	€44.10	n/a	2
Sep ’25	€26.20	€75.35 +187.6%	41.0%	€106.21	€44.48	n/a	2
Aug ’25	€24.40	€53.46 +119.1%	27.6%	€68.21	€38.72	n/a	2
Jul ’25	€21.60	€53.46 +147.5%	27.6%	€68.21	€38.72	n/a	2
Jun ’25	€22.80	€53.46 +134.5%	27.6%	€68.21	€38.72	n/a	2
May ’25	€24.40	€53.31 +118.5%	29.8%	€69.21	€37.41	n/a	2
Feb ’24	€18.40	€60.66 +229.7%	10.4%	€66.96	€54.35	n/a	2
Jan ’24	€17.00	€60.66 +256.8%	10.4%	€66.96	€54.35	n/a	2
Dec ’23	€23.00	€60.66 +163.7%	10.4%	€66.96	€54.35	€13.40	2
Nov ’23	€16.80	€61.34 +265.1%	10.4%	€67.72	€54.96	€17.60	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

-4.3%

91.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.25

2.5%

89.8%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

6.7%

3.9%