Clinuvel Pharmaceuticals Limited

DB:UR9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €353.3m

Clinuvel Pharmaceuticals Waardering

Is UR9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UR9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UR9 ( €7.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UR9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UR9?

Belangrijke metriek: Omdat UR9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UR9. Deze wordt berekend door UR9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UR9's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenAU$35.64m
MarktkapitalisatieAU$587.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UR9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UR9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
FYB Formycon
14.9x22.6%€953.5m
BIO3 Biotest
15.8x29.3%€1.4b
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
PSG PharmaSGP Holding
17x13.6%€318.9m
UR9 Clinuvel Pharmaceuticals
16.5x26.2%€587.9m

Price-To-Earnings versus peers: UR9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UR9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UR9 16.5xGemiddelde industrie 29.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UR9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UR9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UR9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UR9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UR9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.04
€16.92
+140.3%
38.2%€28.71€10.17n/a7
Dec ’25€8.05
€17.38
+115.9%
38.2%€29.49€10.44n/a7
Nov ’25€8.37
€17.30
+106.7%
38.2%€29.36€10.40n/a7
Oct ’25€9.12
€17.86
+95.9%
39.2%€29.40€10.41n/a6
Sep ’25€9.44
€17.86
+89.2%
39.2%€29.40€10.41n/a6
Aug ’25€8.91
€18.74
+110.4%
42.4%€29.66€9.89n/a6
Jul ’25€9.34
€16.62
+78.0%
41.4%€28.72€9.93n/a5
Jun ’25€9.62
€15.51
+61.3%
42.4%€28.05€9.69n/a5
May ’25€8.99
€15.51
+72.6%
42.4%€28.05€9.69n/a5
Apr ’25€8.76
€15.09
+72.3%
40.0%€27.93€9.65n/a6
Mar ’25€8.22
€15.09
+83.5%
40.0%€27.93€9.65n/a6
Feb ’25€9.24
€16.46
+78.1%
36.3%€29.17€10.97n/a6
Jan ’25€9.92
€16.45
+65.8%
38.9%€30.18€10.80€7.156
Dec ’24€10.90
€16.45
+50.9%
38.9%€30.18€10.80€8.056
Nov ’24€8.86
€18.72
+111.3%
36.3%€30.26€13.26€8.374
Oct ’24€9.03
€17.12
+89.6%
19.6%€21.38€13.17€9.123
Sep ’24€10.90
€17.12
+57.0%
19.6%€21.38€13.17€9.443
Aug ’24€10.89
€18.22
+67.4%
18.5%€22.33€14.08€8.913
Jul ’24€10.96
€18.49
+68.7%
19.1%€22.84€14.21€9.343
Jun ’24€11.14
€19.18
+72.2%
19.1%€23.70€14.75€9.623
May ’24€12.02
€19.18
+59.6%
19.1%€23.70€14.75€8.993
Apr ’24€12.00
€19.18
+59.9%
19.1%€23.70€14.75€8.763
Mar ’24€12.65
€19.18
+51.7%
19.1%€23.70€14.75€8.223
Feb ’24€15.55
€18.84
+21.2%
30.0%€25.13€11.43€9.243
Jan ’24€13.54
€17.71
+30.8%
31.1%€25.14€11.96€9.923

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 00:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Clinuvel Pharmaceuticals Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas WakimBell Potter
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research
David StantonJefferies LLC