UroGen Pharma Ltd.

DB:UR8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €165.6m

UroGen Pharma Waardering

Is UR8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UR8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€130.96
Fair Value
97.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UR8 ( €3.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €130.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UR8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UR8?

Belangrijke metriek: Omdat UR8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UR8. Deze wordt berekend door UR8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UR8's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUS$91.87m
MarktkapitalisatieUS$188.12m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UR8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UR8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
FYB Formycon
5.6x18.84%€392.9m
BIO3 Biotest
1.9xn/a€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
22.5x39.66%€154.3m
MOR MorphoSys
10.5x24.99%€2.5b
UR8 UroGen Pharma
2.1x37.45%€188.1m

Price-To-Sales versus peers: UR8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UR8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.4x15.3%
UR8 UroGen Pharma
 2.1x37.45%US$188.12m
BIO3 Biotest
1.9xn/aUS$1.64b
2INV 2invest
2.6xn/aUS$77.68m
UR8 2.1xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies10PS01224364860+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.4x20.7%
UR8 UroGen Pharma
 2.1x66.61%US$188.12m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UR8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UR8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UR8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { UR8 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UR8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.64
€21.13
+480.42%
45.59%€31.69€2.64n/a7
May ’26n/a
€29.76
0%
33.28%€48.14€14.00n/a7
Apr ’26n/a
€32.12
0%
28.91%€50.68€20.27n/a7
Mar ’26n/a
€35.10
0%
34.99%€61.18€21.03n/a7
Feb ’26n/a
€36.18
0%
36.23%€61.47€21.13n/a6
Jan ’26n/a
€36.98
0%
34.55%€59.28€20.38n/a7
Dec ’25n/a
€36.98
0%
34.55%€59.28€20.38n/a7
Nov ’25n/a
€37.53
0%
36.18%€58.94€20.26n/a6
Oct ’25n/a
€38.81
0%
30.40%€54.02€19.81n/a5
Sep ’25n/a
€38.81
0%
30.40%€54.02€19.81n/a5
Aug ’25n/a
€40.99
0%
33.15%€56.06€20.55n/a4
Jul ’25n/a
€40.99
0%
33.15%€56.06€20.55n/a4
Jun ’25€12.70
€35.02
+175.78%
37.03%€49.77€16.59n/a4
May ’25€13.40
€36.17
+169.93%
36.06%€50.73€16.91n/a4
Apr ’25€13.60
€35.36
+160.02%
36.06%€49.60€16.53n/a4
Mar ’25€15.90
€37.00
+132.73%
36.65%€50.27€16.76n/a4
Feb ’25€14.30
€36.53
+155.43%
36.65%€49.62€16.54n/a4
Jan ’25€13.30
€35.85
+169.57%
38.12%€49.64€16.55n/a4
Dec ’24€11.70
€35.85
+206.43%
38.12%€49.64€16.55n/a4
Nov ’24€10.50
€37.33
+255.53%
37.59%€51.36€17.12n/a4
Oct ’24€13.30
€35.75
+168.79%
37.59%€49.18€16.39n/a4
Sep ’24€15.90
€35.75
+124.84%
37.59%€49.18€16.39n/a4
Aug ’24€18.60
€35.74
+92.14%
37.59%€49.17€16.39n/a4
Jul ’24€9.45
€23.64
+150.17%
51.03%€43.15€10.10n/a4
Jun ’24€8.90
€21.19
+138.11%
56.42%€43.31€10.14€12.705
May ’24€10.10
€20.83
+106.29%
59.01%€43.33€9.22€13.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€20.85
Fair Value
82.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 18:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UroGen Pharma Ltd. wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anita DushyanthBerenberg
Jonathan AschoffB. Riley Wealth
Jason KolbertD. Boral Capital LLC.