uniQure N.V.

DB:UQ1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €268.4m

uniQure Waardering

Is UQ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UQ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UQ1 ( €5.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UQ1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UQ1?

Belangrijke metriek: Omdat UQ1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UQ1. Deze wordt berekend door UQ1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UQ1's PS Ratio?
PS Verhouding10.2x
VerkoopUS$28.59m
MarktkapitalisatieUS$281.74m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UQ1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UQ1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.5m
UQ1 uniQure
9.9x35.8%€281.7m

Price-To-Sales versus peers: UQ1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UQ1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
UQ1 10.2xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UQ1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UQ1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UQ1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.2x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UQ1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UQ1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.38
€17.58
+226.7%
40.6%€26.09€6.41n/a11
Nov ’25€5.06
€17.79
+251.2%
38.8%€25.96€6.49n/a11
Oct ’25€4.23
€17.73
+319.2%
40.8%€25.96€6.49n/a10
Sep ’25€5.44
€17.77
+226.9%
40.6%€25.96€6.49n/a10
Aug ’25€6.92
€17.50
+152.9%
39.7%€25.96€6.49n/a10
Jul ’25€4.02
€17.06
+324.7%
43.6%€25.98€5.57n/a10
Jun ’25€4.11
€17.07
+315.2%
43.5%€25.98€5.57n/a10
May ’25€3.90
€18.97
+386.0%
37.6%€27.69€6.58n/a11
Apr ’25€4.77
€20.30
+325.5%
42.3%€35.10€6.47n/a11
Mar ’25€5.14
€20.89
+306.4%
39.2%€34.65€6.47n/a12
Feb ’25€4.95
€27.84
+462.4%
47.7%€58.83€9.16n/a12
Jan ’25€5.98
€28.19
+371.5%
47.1%€58.83€9.16n/a12
Dec ’24€6.01
€30.23
+403.0%
40.9%€58.83€13.10n/a11
Nov ’24€5.22
€32.57
+524.0%
34.8%€51.07€13.30€5.0612
Oct ’24€6.24
€33.34
+434.2%
32.6%€51.07€13.08€4.2312
Sep ’24€8.30
€35.00
+321.7%
31.8%€51.07€12.77€5.4414
Aug ’24€9.71
€39.86
+310.5%
38.8%€82.19€12.77€6.9214
Jul ’24€10.02
€42.60
+325.1%
36.2%€82.19€12.79€4.0214
Jun ’24€17.84
€46.56
+161.0%
28.0%€82.86€21.86€4.1114
May ’24€17.32
€50.23
+190.0%
27.6%€85.09€21.86€3.9014
Apr ’24€17.92
€49.48
+176.1%
27.8%€85.09€22.65€4.7715
Mar ’24€19.95
€49.57
+148.6%
27.5%€84.42€22.65€5.1415
Feb ’24€19.22
€49.07
+155.4%
26.8%€84.42€22.10€4.9516
Jan ’24€20.94
€50.15
+139.5%
26.1%€84.42€22.63€5.9816
Dec ’23€24.76
€50.19
+102.7%
26.6%€85.74€23.27€6.0116
Nov ’23€18.92
€50.11
+164.9%
26.6%€87.99€24.68€5.2216

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%