Applied DNA Sciences, Inc.

DB:UDJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8m

Applied DNA Sciences Waardering

Is UDJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UDJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van UDJ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van UDJ te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UDJ?

Belangrijke metriek: Omdat UDJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UDJ. Deze wordt berekend door UDJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UDJ's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$5.52m
MarktkapitalisatieUS$4.12m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UDJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UDJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
991 Vitruvia Medical
1.3xn/a€2.3m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€14.0m
UDJ Applied DNA Sciences
0.7x18.5%€4.1m

Price-To-Sales versus peers: UDJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UDJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.3x10.8%
UDJ Applied DNA Sciences
0.7x18.5%US$4.12m
UDJ 0.7xGemiddelde industrie 4.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.3x26.0%
UDJ Applied DNA Sciences
0.7x-4.9%US$4.12m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UDJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UDJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UDJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UDJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/07/22 05:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/04/24 00:00
Inkomsten2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten2023/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Applied DNA Sciences, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jan WaldBenchmark Company
Matthew MillerCFRA Equity Research
Yi ChenH.C. Wainwright & Co.