De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Theratechnologies Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Theratechnologies heeft een totaal eigen vermogen van $-23.2M en een totale schuld van $58.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op -252.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $70.2M en $93.4M. De EBIT Theratechnologies is $5.7M waardoor de rentedekking 0.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $36.0M.
Belangrijke informatie
-290.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$57.15m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.1x |
| Contant | US$38.86m |
| Aandelen | -US$19.68m |
| Totaal verplichtingen | US$89.39m |
| Totaal activa | US$69.71m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: TQ80 heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.
Langlopende schulden: TQ80 heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: TQ80 heeft negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan een hoog schuldenniveau.
Schuld verminderen: TQ80 heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: TQ80 heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of TQ80 voldoende cash runway heeft als de vrije kasstroom blijft groeien of krimpen op basis van historische percentages.