Circio Holding ASA

DB:TA50 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8m

Circio Holding Waardering

Is TA50 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TA50 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TA50 ( €0 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TA50 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TA50?

Belangrijke metriek: Omdat TA50 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TA50. Deze wordt berekend door TA50's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TA50's PE Ratio?
PE-verhouding3.5x
InkomstenNOK 9.50m
MarktkapitalisatieNOK 33.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TA50's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TA50 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
ECX Epigenomics
0.4xn/a€1.2m
2INV 2invest
13.3xn/a€66.7m
FYB Formycon
14.1x30.6%€900.5m
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
15.2xn/aAU$5.4m
TA50 Circio Holding
3.5x61.2%€33.3m

Price-To-Earnings versus peers: TA50 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TA50's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.6x40.9%
TA50 Circio Holding
 3.5x61.2%US$2.90m
TA50 3.5xGemiddelde industrie 27.6xNo. of Companies5PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.6x40.9%
TA50 Circio Holding
 3.5x61.2%US$2.90m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TA50 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TA50's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TA50 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TA50 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TA50 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.0006
€0.17
+28,426.2%
50.0%€0.26€0.086n/a2
Dec ’25€0.04
€0.17
+327.9%
50.0%€0.26€0.086n/a2
Nov ’25€0.0006
€0.17
+28,340.8%
50.0%€0.26€0.085n/a2
Oct ’25€0.04
€0.17
+326.6%
50.0%€0.26€0.085n/a2
Sep ’25€0.10
€0.25
+153.9%
66.7%€0.42€0.085n/a2
Aug ’25€0.10
€0.26
+156.5%
66.7%€0.43€0.086n/a2
Jul ’25€0.16
€1.03
+538.2%
91.7%€1.97€0.086n/a2
Jun ’25€0.21
€1.03
+380.1%
91.7%€1.97€0.086n/a2
May ’25€0.20
€4.13
+1,965.4%
107.7%€10.33€0.086n/a3
Apr ’25€0.45
€4.13
+818.0%
107.7%€10.33€0.086n/a3
Mar ’25€0.46
€6.22
+1,245.8%
70.2%€10.58€1.85n/a2
Feb ’25€0.50
€6.22
+1,148.5%
70.2%€10.58€1.85n/a2
Jan ’25€0.57
€4.93
+771.1%
78.4%€10.38€1.82n/a3
Dec ’24€0.58
€4.93
+753.0%
78.4%€10.38€1.82€0.043
Nov ’24€0.43
€4.93
+1,054.6%
78.4%€10.38€1.82€0.00063
Oct ’24€0.66
€6.32
+862.3%
60.0%€10.12€2.53€0.042
Sep ’24€1.03
€6.32
+512.6%
60.0%€10.12€2.53€0.102
Aug ’24€1.25
€6.32
+404.2%
60.0%€10.12€2.53€0.102
Jul ’24€1.16
€6.32
+444.6%
60.0%€10.12€2.53€0.162
Jun ’24€0.89
€9.77
+1,004.2%
21.2%€11.85€7.70€0.212
May ’24€1.26
€9.77
+675.6%
21.2%€11.85€7.70€0.202
Apr ’24€1.62
€9.77
+503.2%
21.2%€11.85€7.70€0.452
Mar ’24€1.90
€9.77
+415.4%
21.2%€11.85€7.70€0.462
Feb ’24€2.42
€9.77
+304.6%
21.2%€11.85€7.70€0.502
Jan ’24€3.08
€9.77
+216.9%
21.2%€11.85€7.70€0.572
Dec ’23€3.40
€9.77
+187.2%
21.2%€11.85€7.70€0.582

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 14:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Circio Holding ASA wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arvid NecanderCarnegie Investment Bank AB
Geir HolomDNB Markets
Jonas PeciulisEdison Investment Research