Sage Therapeutics, Inc.

DB:SG7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €301.3m

Sage Therapeutics Waardering

Is SG7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SG7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SG7 ( €4.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SG7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SG7?

Belangrijke metriek: Omdat SG7 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SG7. Deze wordt berekend door SG7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SG7's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopUS$106.40m
MarktkapitalisatieUS$316.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SG7's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SG7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.5m
SG7 Sage Therapeutics
3x31.9%€316.3m

Price-To-Sales versus peers: SG7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SG7's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
SG7 3.0xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SG7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SG7's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SG7 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SG7 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SG7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.96
€8.99
+81.2%
53.1%€24.67€3.80n/a17
Nov ’25€5.52
€9.36
+69.5%
43.9%€23.94€3.68n/a18
Oct ’25€6.34
€13.03
+105.5%
68.8%€47.29€8.18n/a18
Sep ’25€7.24
€13.03
+80.1%
68.8%€47.29€8.18n/a18
Aug ’25€9.18
€13.80
+50.4%
64.5%€48.19€7.41n/a19
Jul ’25€10.02
€19.02
+90.0%
60.4%€65.38€7.47n/a19
Jun ’25€10.68
€19.43
+81.9%
58.5%€64.45€7.37n/a19
May ’25€13.14
€20.73
+57.8%
54.9%€65.47€13.09n/a18
Apr ’25€17.20
€25.32
+47.2%
39.3%€64.63€16.62n/a19
Mar ’25€20.00
€25.04
+25.2%
39.8%€64.54€16.60n/a19
Feb ’25€23.60
€24.73
+4.8%
48.1%€72.94€18.47n/a19
Jan ’25€19.90
€22.88
+15.0%
51.9%€72.47€16.51n/a19
Dec ’24€17.90
€23.60
+31.9%
52.4%€73.77€16.81n/a18
Nov ’24€17.50
€24.09
+37.7%
52.3%€75.13€17.12€5.5218
Oct ’24€19.40
€23.52
+21.3%
52.8%€73.84€16.82€6.3418
Sep ’24€18.40
€23.52
+27.8%
52.4%€73.34€16.71€7.2418
Aug ’24€31.60
€55.03
+74.2%
29.8%€94.65€33.35€9.1819
Jul ’24€42.80
€56.05
+31.0%
29.5%€96.98€36.94€10.0219
Jun ’24€45.60
€55.48
+21.7%
29.5%€97.09€36.99€10.6819
May ’24€43.00
€53.17
+23.6%
31.4%€95.29€32.67€13.1419
Apr ’24€38.51
€53.97
+40.1%
31.5%€97.94€33.58€17.2020
Mar ’24€38.85
€52.93
+36.2%
32.9%€98.98€33.94€20.0021
Feb ’24€40.51
€49.31
+21.7%
36.9%€96.22€30.24€23.6021
Jan ’24€35.77
€51.53
+44.0%
37.4%€100.28€31.52€19.9022
Dec ’23€38.59
€54.09
+40.2%
39.1%€102.50€32.21€17.9022
Nov ’23€38.58
€57.65
+49.4%
37.1%€106.28€32.39€17.5022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%