Theriva Biologics, Inc.

DB:SFY0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2m

Theriva Biologics Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6

Theriva Biologics heeft een totaal eigen vermogen van $27.6M en een totale schuld van $155.0K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $42.4M en $14.7M.

Belangrijke informatie

0.6%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$155.00k

Schuld

Rente dekkingsration/a
ContantUS$16.59m
AandelenUS$27.65m
Totaal verplichtingenUS$14.74m
Totaal activaUS$42.39m

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $19.7M ) SFY0 } overtreffen de korte termijn passiva ( $6.8M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva SFY0 ( $19.7M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $7.9M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: SFY0 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SFY0 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 0.6%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: SFY0 heeft voldoende cash runway voor 11 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.

Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat SFY0 voldoende kasmiddelen zal hebben voor 11 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.


Ontdek gezonde bedrijven