Theriva Biologics, Inc.

DB:SFY0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7m

Theriva Biologics Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

Theriva Biologics heeft een totaal eigen vermogen van $24.6M en een totale schuld van $163.0K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $40.1M en $15.5M.

Belangrijke informatie

0.7%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$163.00k

Schuld

Rente dekkingsration/a
ContantUS$16.41m
AandelenUS$24.64m
Totaal verplichtingenUS$15.47m
Totaal activaUS$40.11m

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $19.5M ) SFY0 } overtreffen de korte termijn passiva ( $7.3M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva SFY0 ( $19.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $8.2M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: SFY0 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SFY0 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 0.7%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: SFY0 heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.

Voorspelling contante baan: SFY0 heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 5.4 % per jaar.


Ontdek gezonde bedrijven