Revance Therapeutics, Inc.

DB:RTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €372.8m

Revance Therapeutics Waardering

Is RTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RTI ( €3.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €80.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTI?

Belangrijke metriek: Omdat RTI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RTI. Deze wordt berekend door RTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTI's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUS$256.95m
MarktkapitalisatieUS$391.29m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€287.8m
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€105.3m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
RTI Revance Therapeutics
1.6x21.9%€391.3m

Price-To-Sales versus peers: RTI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RTI 1.6xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.50
€8.76
+150.4%
69.9%€23.75€5.70n/a7
Nov ’25€5.15
€8.33
+61.7%
69.9%€22.57€5.42n/a7
Oct ’25€4.60
€8.33
+81.0%
69.9%€22.57€5.42n/a7
Sep ’25€5.80
€8.74
+50.6%
66.1%€22.62€5.43n/a7
Aug ’25€3.26
€12.51
+283.9%
46.6%€23.18€5.56n/a12
Jul ’25€2.38
€12.51
+425.8%
46.6%€23.18€5.56n/a12
Jun ’25€2.68
€12.51
+367.0%
46.6%€23.18€5.56n/a12
May ’25€3.32
€15.31
+361.1%
51.5%€29.99€5.62n/a12
Apr ’25€4.46
€15.11
+238.8%
51.5%€29.61€5.55n/a12
Mar ’25€6.65
€15.11
+127.2%
51.5%€29.61€5.55n/a12
Feb ’25€4.84
€18.54
+283.1%
62.4%€42.47€7.39n/a12
Jan ’25€8.00
€24.72
+209.0%
45.4%€42.25€8.27n/a12
Dec ’24€6.20
€24.72
+298.8%
45.4%€42.25€8.27n/a12
Nov ’24€7.15
€33.60
+370.0%
36.6%€60.96€11.25€5.1512
Oct ’24€11.30
€35.07
+210.3%
31.0%€61.05€14.09€4.6012
Sep ’24€16.20
€36.63
+126.1%
27.6%€59.77€18.39€5.8012
Aug ’24€20.60
€36.98
+79.5%
26.8%€59.11€19.10€3.2612
Jul ’24€23.20
€37.59
+62.0%
27.0%€60.21€19.45€2.3812
Jun ’24€28.40
€36.49
+28.5%
27.7%€59.87€19.34€2.6813
May ’24€28.60
€35.35
+23.6%
27.5%€61.46€18.91€3.3213
Apr ’24€28.80
€35.35
+22.7%
27.5%€61.46€18.91€4.4613
Mar ’24€30.60
€34.27
+12.0%
30.2%€60.96€18.76€6.6513
Feb ’24€31.40
€32.62
+3.9%
30.4%€59.79€18.40€4.8413
Jan ’24€17.40
€31.63
+81.8%
32.6%€61.58€18.00€8.0013
Dec ’23€20.40
€33.26
+63.0%
30.2%€62.50€21.16€6.2012
Nov ’23€22.60
€34.90
+54.4%
29.3%€65.90€24.33€7.1512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%