Rigel Pharmaceuticals, Inc.

DB:RI2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €465.3m

Rigel Pharmaceuticals Waardering

Is RI2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RI2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RI2 ( €26.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €13.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RI2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RI2?

Belangrijke metriek: Omdat RI2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RI2. Deze wordt berekend door RI2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RI2's PE Ratio?
PE-verhouding126.5x
InkomstenUS$3.88m
MarktkapitalisatieUS$491.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RI2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RI2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
FYB Formycon
13.8x32.4%€882.8m
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
2INV 2invest
12.8xn/a€64.4m
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
RI2 Rigel Pharmaceuticals
126.5x43.3%€491.1m

Price-To-Earnings versus peers: RI2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 126.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RI2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RI2 126.5xGemiddelde industrie 27.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RI2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 126.5 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RI2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RI2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio126.5x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RI2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 126.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RI2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.40
€27.62
+4.6%
59.1%€53.98€13.26n/a6
Nov ’25€12.80
€24.49
+91.3%
61.1%€52.18€10.53n/a6
Oct ’25€13.90
€24.49
+76.2%
61.1%€52.18€10.53n/a6
Sep ’25€11.90
€24.49
+105.8%
61.1%€52.18€10.53n/a6
Aug ’25n/a
€18.36
0%
46.8%€36.86€11.06n/a6
Jul ’25€7.72
€19.00
+146.1%
44.3%€37.38€13.55n/a6
Jun ’25€8.65
€41.76
+382.8%
105.0%€138.18€13.36n/a6
May ’25€9.89
€42.41
+329.0%
103.7%€139.31€15.32n/a6
Apr ’25€13.42
€40.91
+204.9%
107.9%€137.66€9.18n/a6
Mar ’25€14.12
€38.12
+170.1%
118.8%€138.62€9.24n/a6
Feb ’25€10.87
€37.90
+248.7%
122.3%€140.67€9.38n/a6
Jan ’25€13.82
€37.90
+174.3%
122.3%€140.67€9.38n/a6
Dec ’24€10.24
€37.90
+270.3%
122.3%€140.67€9.38n/a6
Nov ’24€7.33
€38.16
+420.5%
116.6%€137.10€11.88€12.806
Oct ’24€10.21
€38.16
+273.7%
116.6%€137.10€11.88€13.906
Sep ’24€10.31
€38.16
+270.1%
116.6%€137.10€11.88€11.906
Aug ’24€12.11
€38.13
+214.9%
117.3%€137.55€11.00n/a6
Jul ’24€12.01
€38.13
+217.5%
117.3%€137.55€11.00€7.726
Jun ’24€12.75
€38.13
+199.2%
117.3%€137.55€11.00€8.656
May ’24€10.03
€38.13
+280.4%
117.3%€137.55€11.00€9.896
Apr ’24€12.33
€42.82
+247.2%
114.1%€139.92€11.19€13.425
Mar ’24€14.00
€34.79
+148.5%
127.5%€142.41€8.54€14.127
Feb ’24€15.00
€34.79
+131.9%
127.5%€142.41€8.54€10.877
Jan ’24€12.65
€34.79
+174.9%
127.5%€142.41€8.54€13.827
Dec ’23€6.34
€35.92
+466.5%
131.6%€150.56€8.03€10.247
Nov ’23€7.75
€38.27
+394.2%
123.7%€151.94€10.13€7.337

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%