CStone Pharmaceuticals

DB:PH4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €453.9m

CStone Pharmaceuticals Waardering

Is PH4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PH4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PH4 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PH4 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PH4?

Belangrijke metriek: Omdat PH4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PH4. Deze wordt berekend door PH4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PH4's PS Ratio?
PS Verhouding9x
VerkoopCN¥407.21m
MarktkapitalisatieCN¥3.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PH4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PH4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
FYB Formycon
5.8x18.84%€403.5m
BIO3 Biotest
1.9xn/a€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
21.6x39.66%€147.7m
2INV 2invest
2.7xn/a€70.0m
PH4 CStone Pharmaceuticals
9x15.94%€4.0b

Price-To-Sales versus peers: PH4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PH4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIO3 Biotest
1.9xn/aUS$1.61b
2INV 2invest
2.7xn/aUS$78.72m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PH4 9.0xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies10PS01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PH4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PH4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PH4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PH4 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PH4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.33
€0.56
+73.17%
41.68%€0.80€0.33n/a2
May ’26€0.31
€0.56
+80.94%
41.68%€0.80€0.33n/a2
Apr ’26€0.40
€0.56
+41.13%
41.68%€0.80€0.33n/a2
May ’25€0.10
€0.41
+306.63%
15.33%€0.47€0.34€0.312
Apr ’25€0.11
€0.43
+301.92%
9.98%€0.47€0.38€0.402
Mar ’25€0.17
€0.43
+160.16%
10.76%€0.48€0.39€0.442
Feb ’25€0.19
€0.58
+205.91%
36.43%€0.87€0.39€0.283
Jan ’25n/a
€0.64
0%
26.68%€0.87€0.48€0.273
Dec ’24n/a
€0.64
0%
26.18%€0.87€0.48€0.253
Nov ’24€0.24
€0.64
+163.73%
26.82%€0.88€0.47€0.243
Oct ’24€0.22
€0.59
+165.37%
27.54%€0.86€0.46€0.224
Sep ’24€0.25
€0.59
+135.53%
27.54%€0.86€0.46€0.174
Aug ’24€0.29
€0.71
+147.95%
51.61%€1.35€0.46€0.144
Jul ’24€0.29
€0.81
+181.19%
42.86%€1.37€0.47€0.134
Jun ’24€0.32
€0.85
+168.69%
43.34%€1.46€0.50€0.134
May ’24€0.37
€0.85
+133.45%
43.34%€1.46€0.50€0.104

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 06:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CStone Pharmaceuticals wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ziyi ChenGoldman Sachs
Ling WangJ.P. Morgan
Sean WuMorgan Stanley